Kaleon (KLN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Kaleon 2,19 €, Kurs 3,87 €, Potenzial −43,3 %, Qualität 47 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
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Kaleon
KLN · MISchwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
10‑Monats‑Spanne 3,83 € – 4,45 € · Fair‑Value‑Band 1,53 € – 2,84 € · der Kurs von 3,87 € notiert über dem Fair Value von 2,19 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 23.09.2026.
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Unternehmensprofil
Kaleon S.p.A. ist auf den Betrieb, die Verwaltung, den Schutz und die Aufwertung des künstlerischen, natürlichen und musealen Erbes spezialisiert. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören allgemeine Eintrittskarten, private Führungen und geführte Besichtigungen.
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Kaleon S.p.A. ist auf den Betrieb, die Verwaltung, den Schutz und die Aufwertung des künstlerischen, natürlichen und musealen Erbes spezialisiert. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören allgemeine Eintrittskarten, private Führungen und geführte Besichtigungen. Darüber hinaus werden touristische Angebote wie Essens- und Getränkedienste, Buchhandlungen und Boutiquen, Programme für Klassenfahrten, Unterkünfte, Fahrrad- und Sportausrüstungsverleih sowie die Vermietung von Räumlichkeiten für private Veranstaltungen und Hochzeiten angeboten. Es firmiert unter dem Markennamen Terre Borromeo. Kaleon S.p.A. war früher als SAG S.r.l. bekannt. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Mailand, Italien. Kaleon S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft von L6a4 S.R.L.
Aktienanalyse
Kaleon (KLN) notiert aktuell bei 3,87 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,19 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76,5 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 2,40 € je Aktie; damit liegen 2 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,87 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,8100 €, und 12 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 1,53 € (Bear) bis 2,84 € (Bull), der Kurs von 3,87 € liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Kaleon entwickelte sich von 21,6 Mio. € (FY2023) auf 23,8 Mio. € (FY2025), rund +4,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,6 Mio. € (−26,7 %/Jahr seit FY2023).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 54,6 Mio. € · KGV 35,1 · KUV 2,30 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,1100 € · Nettomarge 6,5 % · Eigenkapitalrendite 9,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 14,3 % · Operative Marge 5,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, KLN ist mit −43 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 14 Modelle nach Familie
Benachrichtige mich, wenn KLN den Fair Value erreicht
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Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Umsatz- & Gewinnentwicklung
KLN ist 76 % überbewertet. Mit Booking Holdings vergleichen →
Kaleon mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Travel Services · 88 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Travel Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Zyklischer Konsum
- Bewertung des Marktes Italy
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Travel Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Booking Holdings BKNG | 164,22 $ | 187,11 $ | +14 % |
| Airbnb, Inc ABNB | 149,58 $ | 164,54 $ | +10 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd RCL | 230,30 $ | 208,66 $ | −9 % |
| Viking Holdings VIK | 81,02 $ | 89,12 $ | +10 % |
| Carnival Corporation CCL | 21,80 $ | 36,68 $ | +68 % |
| Expedia Group EXPE | 280,70 $ | 308,77 $ | +10 % |
| Trip.com Group 9961 | 323,40 HK$ | 679,13 HK$ | +110 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings NCLH | 14,22 $ | 20,28 $ | +43 % |
| Global Business Travel Group GBTG | 9,46 $ | 5,23 $ | −45 % |
| Travel + Leisure Co TNL | 62,87 $ | 35,88 $ | −43 % |
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Häufige Fragen
Ist Kaleon (KLN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KLN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KLN?
Welches Kursziel hat Kaleon (KLN)?
Wie ist die Prognose für die Kaleon Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Kaleon (KLN)?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kaleon (KLN)?
Ist die Kaleon Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KLN?
Wie viel ist Kaleon wert?
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KLN?
Wie hoch ist das KGV von KLN?
Wie solide ist die Bilanz von Kaleon (KLN)?
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Kennzahlen von Kaleon
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Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kaleon (KLN)?
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kaleon (KLN)?
Wie hoch ist die operative Marge von Kaleon (KLN)?
Wie stark wächst der Umsatz von Kaleon (KLN)?
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kaleon (KLN)?
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kaleon (KLN)?
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