KMCSHIL (KMCSHIL) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹21.8B

K KMCSHIL KMCSHIL · BSE

Kurs₹133.65

Fair Value₹68.23

Potenzial-48.9%

Qualität78/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹45.09 – ₹96.37

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +13.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹63.30 – ₹140.65 · Fair‑Value‑Band ₹45.09 – ₹96.37 · der Kurs von ₹133.65 notiert über dem Fair Value von ₹68.23. Stand 05.07.2026.

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Analyse

KMCSHIL (KMCSHIL) notiert aktuell bei ₹133.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹68.23 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 48.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 78/100 (hohe Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KMCSHIL einen Umsatz von ₹3.1B bei einer Nettomarge von 15.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹210M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹45.09 (Bear Case) bis ₹96.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹133.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 114% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹3.1B

Umsatzwachstum (J/J) +35.0%

Nettomarge 15.3%

Eigenkapitalrendite 24.9%

Free Cashflow ₹625M FY2026

KGV 46.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 24.2%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹2.87

Gewinnwachstum (J/J) +238%

Nettoverschuldung ₹210M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KMCSHIL entwickelte sich von ₹1.4B (FY2022) auf ₹3.1B (FY2026) — rund +22.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹467M (+18.5%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +22.6%/Jahr

FY22 ₹1.4B

FY23 ₹1.5B

FY24 ₹1.8B

FY25 ₹2.3B

FY26 ₹3.1B

Nettoergebnis +18.5%/Jahr

FY22 ₹237M

FY23 ₹267M

FY24 ₹304M

FY25 ₹214M

FY26 ₹467M

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KMCSHIL · Fair Value
₹68.23 −49%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "KMCSHIL Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KMCSHIL

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Häufige Fragen

Ist KMCSHIL (KMCSHIL) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹68.23 gegenüber einem Kurs von ₹133.65 — rund −49% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von KMCSHIL?

Unser modellbasierter Fair Value für KMCSHIL liegt bei ₹68.23 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹133.65.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KMCSHIL?

KMCSHIL hat einen Qualitäts-Score von 78/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von KMCSHIL (KMCSHIL)?

KMCSHIL weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹3.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von KMCSHIL?

Die Nettomarge von KMCSHIL liegt bei rund 15.3% — das Unternehmen behält damit etwa 15.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.