FERMENTA (FERMENTA) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹9.9B

F FERMENTA FERMENTA · BSE

Kurs₹345.85

Fair Value₹425.75

Potenzial+23.1%

Qualität69/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹288.43 – ₹579.32

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +9.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹262.85 – ₹391.16 · Fair‑Value‑Band ₹288.43 – ₹579.32 · der Kurs von ₹345.85 notiert unter dem Fair Value von ₹425.75. Stand 05.07.2026.

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Analyse

FERMENTA (FERMENTA) notiert aktuell bei ₹345.85, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹425.75 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 23.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität). Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FERMENTA einen Umsatz von ₹5.3B bei einer Nettomarge von 13.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹772M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹288.43 (Bear Case) bis ₹579.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹345.85 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹5.3B

Umsatzwachstum (J/J) -13.1%

Nettomarge 13.7%

Eigenkapitalrendite 18.5%

Free Cashflow ₹625M FY2025

KGV 14.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 12.3%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹24.52

Dividendenrendite 1.1%

Gewinnwachstum (J/J) -43.9%

Nettoverschuldung ₹772M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FERMENTA entwickelte sich von ₹4.0B (FY2021) auf ₹5.3B (FY2025) — rund +7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹718M (+46.8%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +7.2%/Jahr

FY21 ₹4.0B

FY22 ₹3.5B

FY23 ₹3.4B

FY24 ₹4.7B

FY25 ₹5.3B

Nettoergebnis +46.8%/Jahr

FY21 ₹154M

FY22 −₹515M

FY23 −₹231M

FY24 ₹769M

FY25 ₹718M

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FERMENTA · Fair Value
₹425.75 +23%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "FERMENTA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/FERMENTA

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Häufige Fragen

Ist FERMENTA (FERMENTA) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹425.75 gegenüber einem Kurs von ₹345.85 — rund +23% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von FERMENTA?

Unser modellbasierter Fair Value für FERMENTA liegt bei ₹425.75 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹345.85.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FERMENTA?

FERMENTA hat einen Qualitäts-Score von 69/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von FERMENTA (FERMENTA)?

FERMENTA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹5.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von FERMENTA?

Die Nettomarge von FERMENTA liegt bei rund 13.7% — das Unternehmen behält damit etwa 13.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt FERMENTA eine Dividende?

FERMENTA weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.07% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.