Lindblad Expeditions Holdings (LIND) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $1.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($9.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($3.15 bis $9.40). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.80 – $34.11 · Fair‑Value‑Band $3.15 – $9.40 · der Kurs von $33.95 notiert über dem Fair Value von $6.27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Lindblad Expeditions Holdings (LIND) notiert aktuell bei $33.95, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lindblad Expeditions Holdings einen Umsatz von $799M bei einer Nettomarge von -3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $407M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.15 (Bear Case) bis $9.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $33.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 222% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, LIND ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($13.65) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.9000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lindblad Expeditions Holdings, Inc. bietet weltweit Meeresexpeditionsabenteuer und Reiseerlebnisse an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lindblad und Land Experiences tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lindblad Expeditions Holdings, Inc. bietet weltweit Meeresexpeditionsabenteuer und Reiseerlebnisse an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lindblad und Land Experiences tätig. Das Lindblad-Segment bietet Schiffsexpeditionen an Bord maßgeschneiderter, wendiger und kleinformatiger Schiffe an, die hautnahe Erlebnisse in den wilden und abgelegenen Orten und Kulturhauptstädten des Planeten ermöglichen; und bietet Expeditionsschiffe an, die mit modernsten Werkzeugen für eine eingehende Erkundung der Infrastruktur und Häfen wie der Antarktis und der Arktis ausgestattet sind, sowie von Orten, die von einem Schiff aus erreicht werden können, darunter die Galápagos-Inseln, Alaska, das Cortez-Meer der Niederkalifornien und Panama, und fördern Engagement-Aktivitäten. Das Segment „Land Experiences“ umfasst natürliche Lebensräume und bietet verschiedene Expeditionsrouten in mehr als 45 Ländern auf sieben Kontinenten, darunter umweltbewusste und naturorientierte Expeditionen sowie Kleingruppentouren, darunter Eisbärentouren und Bärenabenteuer; und DuVine bietet intime Gruppen-Rad- und Abenteuertouren auf der ganzen Welt mit lokalen Radsportexperten als Reiseführer für lokale Kultur, Küche und Unterkünfte an. Dieses Segment bietet auch abseits der ausgetretenen Pfade, einschließlich Reisen in kleinen Gruppen, geführt von einheimischen und erfahrenen Führern mit Schwerpunkt auf Wildtieren, Wandern in Nationalparks und Kultur; und klassische Reise, kuratierte aktive Kleingruppen- und private Individualreisen rund um filmische Spaziergänge, die von erfahrenen lokalen Reiseführern in über 50 Ländern auf der ganzen Welt geleitet werden. Darüber hinaus arbeitet es mit National Geographic bei der Expeditionsplanung zusammen und verbessert das Erlebnis der Gäste durch den Einsatz von National Geographic-Experten, darunter Fotografen, Schriftsteller, Meeresbiologen, Naturforscher, Feldforscher und Filmteams. und hat sich mit dem World Wildlife Fund zusammengetan, um Naturschutzreisen anzubieten.Lindblad Expeditions Holdings, Inc. wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lindblad Expeditions Holdings entwickelte sich von $147M (FY2021) auf $771M (FY2025), rund +51.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$29.7M.

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Vergleichsgruppe

Travel Services · 90 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Travel Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.