Llorente & Cuenca, S.A (LLYC) Fair Value & Analyse
Industrie · ES · Marktkap. €57.5M
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −10.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 116% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€7.47). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (€7.47 bis €15.66) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €4.30 – €13.06 · Fair‑Value‑Band €7.47 – €15.66 · der Kurs von €4.62 notiert unter dem Fair Value von €9.96. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Llorente & Cuenca, S.A (LLYC) notiert aktuell bei €4.62, während unser modellbasierter Fair Value bei €9.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 115.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Llorente & Cuenca, S.A einen Umsatz von €117M bei einer Nettomarge von 12.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 54.1%. Die Nettoverschuldung beträgt €43.9M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €7.47 (Bear Case) bis €15.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €4.62 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, LLYC ist mit 116% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (€18.52) gegenüber Substanzwert (€1.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Llorente & Cuenca, S.A. ist als Beratungsunternehmen für Kommunikation, digitales Marketing und öffentliche Angelegenheiten in Lateinamerika, Spanien und Portugal tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Llorente & Cuenca, S.A. ist als Beratungsunternehmen für Kommunikation, digitales Marketing und öffentliche Angelegenheiten in Lateinamerika, Spanien und Portugal tätig. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen öffentliche Angelegenheiten, Verbraucherengagement, Unternehmensabläufe und Kapitalmärkte, wirtschaftlicher Kontext, Digital, Stakeholder-Management, Talentengagement, Kreativstudio, Krise und Risiken, Sport- und Geschäftsstrategie, digitale Transformation, Rechtsstreitigkeiten, Inbound-Marketing, Daten und Analysen, ESG und Nachhaltigkeit, Branding, Investor Relations sowie Coaching und Training für Führungskräfte. Es bedient verschiedene Branchen wie öffentliche Verwaltungen und multilaterale Organisationen; Informations- und Kommunikationstechnologien; Ausbildung; Bergbau; Lebensmittel und Getränke; Finanzen; Energie, Öl und Gas; Gesundheit und Arzneimittel; Tourismus- und Landesförderung; Automobil; Massenkonsum und -verteilung; Infrastruktur, Transport und Logistik; professionelle Dienstleistungen; Lebensstil; und gemeinnützige Arbeit. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Madrid, Spanien. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von LLYC Partners, S.L.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Llorente & Cuenca, S.A entwickelte sich von €64.1M (FY2021) auf €130M (FY2025), rund +19.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €6.8M (+6.4%/Jahr seit FY2021).
LLYC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Consulting Services · 82 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Consulting Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Consulting Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Verisk Analytics, Inc VRSK | $201.49 | $145.58 | -28% |
| SGS SA SGSN | CHF 94.68 | CHF 68.96 | -27% |
| Equifax Inc EFX | $177.08 | $101.34 | -43% |
| Bureau Veritas SA BVI | €27.20 | €27.81 | +2% |
| ALS Limited ALQ | A$21.96 | A$11.02 | -50% |
| Booz Allen Hamilton Holding BAH | $63.94 | $120.62 | +89% |
| DKSH Holding DKSH | CHF 67.60 | CHF 64.81 | -4% |
| FTI Consulting, Inc FCN | $156.86 | $171.64 | +9% |
| Centre Testing International Group 300012 | ¥14.06 | ¥11.90 | -15% |
| GRG Metrology & Test Group 002967 | ¥16.56 | ¥11.69 | -29% |
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Häufige Fragen
Ist Llorente & Cuenca, S.A (LLYC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LLYC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LLYC?
Wie hoch ist der Umsatz von Llorente & Cuenca, S.A (LLYC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LLYC?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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