Loyal Solutions A/S (LOYAL) Fair Value & Analyse
Technologie · SE · Marktkap. 66.3M SEK
Fair Value Stand: 23.06.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 48 Tagen aktualisiert
Fair Value am 23.06.2026 aktualisiert, angepasst von kr 15.12 auf kr 10.30 (−31.9%) seit 11.06.2026. Aktienkurs +26.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 31% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne kr 2.22 – kr 20.00 · Fair‑Value‑Band kr 7.72 – kr 12.87 · der Kurs von kr 7.88 notiert unter dem Fair Value von kr 10.30. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.
Analyse
Loyal Solutions A/S (LOYAL) notiert aktuell bei kr 7.88, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 10.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Loyal Solutions A/S einen Umsatz von 50.3M SEK bei einer Nettomarge von -7.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 52.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 23.0M SEK. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 7.72 (Bear Case) bis kr 12.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 7.88 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 279% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, LOYAL ist mit 31% damit günstiger bewertet als der Median.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 78
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Loyal Solutions A/S beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung, Implementierung und dem Betrieb von SaaS-Loyalty-Lösungen, die auf zahlungs-/kartengebundener Technologie basieren. Es bietet LoyalTfacts, eine SaaS-Plattform.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Loyal Solutions A/S beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung, Implementierung und dem Betrieb von SaaS-Loyalty-Lösungen, die auf zahlungs-/kartengebundener Technologie basieren. Es bietet LoyalTfacts, eine SaaS-Plattform. Das Unternehmen bietet Lösungen für die Branchen Treue, Finanzen, Fluggesellschaften, Einkaufszentren, Gastgewerbe, Telekommunikation, Sicherheit und Technologie. Loyal Solutions A/S wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Kopenhagen, Dänemark.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Loyal Solutions A/S entwickelte sich von kr 14.6M (FY2021) auf kr 39.1M (FY2025), rund +28.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 10.1M.
LOYAL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Software - Application · 709 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.06.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAPS | C$12.69 | C$16.26 | +28% |
| Shopify Inc SHOP | C$173.23 | C$20.54 | -88% |
| Uber Technologies, Inc UBER | $72.67 | $51.11 | -30% |
| Salesforce, Inc CRM | $170.77 | $182.10 | +7% |
| ServiceNow, Inc NOW | $107.71 | $33.12 | -69% |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | $384.17 | $80.41 | -79% |
| Snowflake Inc SNOW | $271.87 | $34.04 | -87% |
| Adobe Inc ADBE | $230.61 | $379.48 | +65% |
| Automatic Data Processing, Inc ADP | $241.92 | $177.51 | -27% |
| Intuit Inc INTU | $291.09 | $258.69 | -11% |
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Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Loyal Solutions A/S (LOYAL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LOYAL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LOYAL?
Wie hoch ist der Umsatz von Loyal Solutions A/S (LOYAL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LOYAL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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