MIC Electronics Limited (MICEL) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹9.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹21.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹4.96 bis ₹21.56). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2.20 – ₹109.33 · Fair‑Value‑Band ₹4.96 – ₹21.56 · der Kurs von ₹36.38 notiert über dem Fair Value von ₹10.53. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

MIC Electronics Limited (MICEL) notiert aktuell bei ₹36.38, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹10.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MIC Electronics Limited einen Umsatz von ₹1.9B bei einer Nettomarge von -6.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹332M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹4.96 (Bear Case) bis ₹21.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹36.38 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, MICEL ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹18.92) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.0500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MIC Electronics Limited entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Straßenlaternen und Videodisplays auf Basis von Leuchtdioden (LED). Das Unternehmen bietet Außenbeleuchtungsprodukte wie Straßen-, Park-, Flut- und Industrieleuchten an. Solar-LED-Beleuchtung; und allgemeine LED-Beleuchtungsprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MIC Electronics Limited entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Straßenlaternen und Videodisplays auf Basis von Leuchtdioden (LED). Das Unternehmen bietet Außenbeleuchtungsprodukte wie Straßen-, Park-, Flut- und Industrieleuchten an. Solar-LED-Beleuchtung; und allgemeine LED-Beleuchtungsprodukte. Es bietet auch Innendisplays wie Innenvideobildschirme und digitale Poster. Außendisplays, einschließlich Außenvideowände, digitale Werbetafeln und Poster, Tickerdisplays und Perimeterdisplays; und Fahrgastinformationsanzeigesysteme; Notlichteinheit, Fahrgastansage- und Fahrgastinformationssysteme sowie Fernüberwachungsverarbeitungseinheit. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Elektronik- und Telekommunikationsgeräte an und entwickelt Telekommunikationssoftware. Seine Produkte werden in Eisenbahnen, Sportstadien, Verkehrsknotenpunkten und öffentlichen Informationsdisplays eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MIC Electronics Limited entwickelte sich von ₹449M (FY2022) auf ₹1.9B (FY2026), rund +43.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹126M.

MICEL ist 71% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 645 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.