Grupo Multi S.A (MLAS3) Fair Value & Analyse

Technologie · BR · Marktkap. R$1.4B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 53% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$1.92). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$0.8557 – R$12.21 · Fair‑Value‑Band R$1.92 – R$2.81 · der Kurs von R$1.68 notiert unter dem Fair Value von R$2.57. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Grupo Multi S.A (MLAS3) notiert aktuell bei R$1.68, während unser modellbasierter Fair Value bei R$2.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grupo Multi S.A einen Umsatz von R$4.0B bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von R$122M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$1.92 (Bear Case) bis R$2.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$1.68 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 111% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, MLAS3 ist mit 53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R$3.11) gegenüber Wachstums-DCF (R$1.17). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grupo Multi S.A. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, dem Vertrieb und dem Verkauf elektronischer Produkte in Brasilien. Es bietet Mixer, Fritteusen, Pfannen, Öfen, Mixer, Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Sandwichmaker, Speisenwärmer, Waagen, Omelette-Maker, Dunstabzugshauben, Küchenmaschinen, Teile und Zubehör für Mixer.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grupo Multi S.A. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, dem Vertrieb und dem Verkauf elektronischer Produkte in Brasilien. Es bietet Mixer, Fritteusen, Pfannen, Öfen, Mixer, Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Sandwichmaker, Speisenwärmer, Waagen, Omelette-Maker, Dunstabzugshauben, Küchenmaschinen, Teile und Zubehör für Mixer. Es bietet auch Staubsauger, Umwälzpumpen, Heizgeräte, Ventilatoren, Bügeleisen, Verdampfer, Trinkbrunnen, Popcornmaschinen, Weingüter und Eismaschinen; Nachfüllpackung für elektrische Zahnbürsten, Munddusche, Kompressorinhalator, Netzinhalator, Luftbefeuchter, Aromadiffusor, Oximeter, Abstandshalter für Medikamente, ätherische Öle, Duftkerzen, elektrische Zahnbürste, Mundduschen und Zubehör. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Thermometer, Infrarot-Thermometer, Babythermometer, Arm-Blutdruckmessgeräte, Handgelenk-Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, Lanzetten, Blutzuckermessgeräte, elektrische Schläger und elektrische Insektenvernichter an; Digitalwaagen, Bioimpedanzwaagen, Gel- und Thermobeutel, Kniestütze, elastische Knie- und Ellenbogenpolster, Handgelenkband, elastische Oberschenkel- und Knöchelgurte. Darüber hinaus bietet es Smartphones, Mobiltelefone, Tablets, Computer und Notebooks, Sicherheit, USV, Batterien und Zubehör. Produkte im Zusammenhang mit Zugangskontrolle, Automatisierung, Beleuchtung und Sicherheitsüberwachung; Lenkrad, Monitorgehäuse, Webcam-Steuerung, Headset, Tastatur, Maus, Mauspad, Mikrofon, VR-Brille, Kabel, Speicher und SSD sowie Soundbox; und Druckzubehör, Haftnotizblöcke, Hefter, Locher, Organizer, Digitalisiertabletts, elektronische Abfallbehälter, Klebstoffe, Bücher und Bürobedarf. Das Unternehmen bietet Haushaltsgeräte, Hardware-Werkzeuge, Sport-, Automobil-, Schönheits- und Hautpflegeprodukte sowie Spielzeug für Haustiere und Kleinkinder sowie Gesundheitsprodukte an.Es bietet Audio, Video, Leinwand und Projektoren. Grupo Multi S.A. war früher als Multilaser Industrial S.A. bekannt und änderte im April 2024 seinen Namen in Grupo Multi S.A.. Grupo Multi S.A. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grupo Multi S.A entwickelte sich von R$4.8B (FY2021) auf R$3.9B (FY2025), rund −5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$122M (−37.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electronics & Computer Distribution · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronics & Computer Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.