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Monte Carlo Fashions Limited (MONTECARLO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹11.3B

MC Monte Carlo Fashions Limited MONTECARLO · BSE
Kurs₹545.75
Fair Value₹949.90
Potenzial+74.1%
Qualität56/100
Beobachte Monte Carlo Fashions Limited kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Kurs liegt 74 % unter unserem Fair Value von ₹949.90
✓Gesundes Wachstum
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (11/14)

Risiken

!Dünne Margen · 8.2% Nettomarge
!Schmaler Burggraben 33/100
Gesundes Wachstum
Dünne Margen · 8.2% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (11/14)
Schmaler Burggraben 33/100
Evidenz: Hoch Spanne ₹514.53 – ₹1,486 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 22.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +2.1% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 74% unterbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹514.53 bis ₹1,486). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹923.27 ₹193.27 Fair Value ₹949.90 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹193.27 – ₹923.27 · Fair‑Value‑Band ₹514.53 – ₹1,486 · der Kurs von ₹545.75 notiert unter dem Fair Value von ₹949.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

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Analyse

Monte Carlo Fashions Limited (MONTECARLO) notiert aktuell bei ₹545.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹949.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Monte Carlo Fashions Limited einen Umsatz von ₹12.9B bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.3B. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹514.53 (Bear Case) bis ₹1,486 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹545.75 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 27% Fair-Value-Potenzial, MONTECARLO ist mit 74% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ₹374.87 ₹640.33 ₹1,082 80
Residualeinkommen ₹408.65 ₹491.28 ₹1,048 76
Umsatz-Margen-DCF ₹464.85 ₹824.66 ₹1,279 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ₹375.76 ₹659.52 ₹1,141 38
Owner Earnings ₹847.57 ₹1,488 ₹2,575 31
5J-Umsatz-Exit ₹464.85 ₹835.63 ₹1,338 39
5J-EBITDA-Exit ₹731.75 ₹1,376 ₹2,182 41
5J-KGV-Exit ₹673.43 ₹1,258 ₹1,921 38
10J-Umsatz-Exit ₹413.80 ₹754.36 ₹1,272 36
10J-EBITDA-Exit ₹606.69 ₹1,146 ₹1,965 37
10J-KGV-Exit ₹568.32 ₹1,060 ₹1,751 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹367.55 ₹1,593 ₹2,178 54
Lynch-Fair-Value ₹409.39 ₹584.84 ₹760.29 50
PEG = 1,0 ₹409.39 ₹584.84 ₹760.29 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹560.84 ₹654.18 ₹735.86 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹891.85 ₹1,189 ₹1,486 63
KUV-Multiple ₹553.89 ₹738.51 ₹923.14 58
KBV-Multiple ₹689.16 ₹918.88 ₹1,149 55
EV/EBIT ₹1,053 ₹1,404 ₹1,755 53
EV/EBITDA ₹987.11 ₹1,316 ₹1,645 54
EV/Umsatz ₹517.73 ₹739.28 ₹960.84 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹218.47 ₹292.75 ₹436.94 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹374.87 ₹640.33 ₹1,082 80
Umsatz-Margen-DCF ₹464.85 ₹824.66 ₹1,279 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹408.65 ₹491.28 ₹1,048 76
ROIC-Compounder ₹609.56 ₹824.17 ₹1,120 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹699.77 ₹999.67 ₹1,300 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,060) gegenüber Substanzwert (₹292.75). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹12.9B
Umsatzwachstum (J/J) +7.6%
Nettomarge 8.2%
Eigenkapitalrendite 12.9%
Free Cashflow ₹619M FY2026
KGV 10.8
Weitere Kennzahlen
Operative Marge -20.0%
Gewinn je Aktie (TTM) ₹50.59
Gewinnwachstum (J/J) +10.6%
Nettoverschuldung ₹3.3B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46

Profitabilität 49
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 62
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 35
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 46
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 75
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 80
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 37
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 25
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Monte Carlo Fashions Limited beschäftigt sich in Indien und international mit der Herstellung und dem Handel von Wolle und Baumwolle, Baumwollmisch-, Strick- und Webbekleidung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Monte Carlo Fashions Limited beschäftigt sich in Indien und international mit der Herstellung und dem Handel von Wolle und Baumwolle, Baumwollmisch-, Strick- und Webbekleidung. Das Unternehmen bietet Hemden, T-Shirts, Denims, Hosen, Bermudas, Unterhosen, Oberteile, Kleider, Overalls, urbane Tuniken, Boleros, Shorts, Caprihosen, schmale Hosen, Leggings und Trainingsanzüge. Darüber hinaus werden Schalldämpfer, Mäntel, Jacken, Nerzdecken, Bettwäsche, Handtücher, Krawatten, Gürtel, Socken und Schuhe angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sportbekleidung, Tuniken und Shorts an. Further, it offers home furnishings. Monte Carlo Fashions Limited bietet seine Produkte unter den Marken Luxuria, Denim, Alpha, Tweens, Clock & Decker, Monte Carlo Home und Rock an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über exklusive Marken-Outlets, Multi-Brand-Outlets und Distributoren, nationale Filialisten und Shop-in-Shop-Stores sowie über E-Commerce-Portale. Monte Carlo Fashions Limited wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Ludhiana, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Monte Carlo Fashions Limited entwickelte sich von ₹9.0B (FY2022) auf ₹12.8B (FY2026), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.1B (−0.4%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2026)
₹12.8B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+15.9%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4.5%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+15.5%
Ø Wachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10.0%
Umsatz +9.0%/Jahr
FY22 ₹9.0B
FY23 ₹11.2B
FY24 ₹10.6B
FY25 ₹11.0B
FY26 ₹12.8B
Nettoergebnis −0.4%/Jahr
FY22 ₹1.1B
FY23 ₹1.3B
FY24 ₹599M
FY25 ₹812M
FY26 ₹1.1B

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Monte Carlo Fashions Limited · Fair Value
₹949.90 +74%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Monte Carlo Fashions Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MONTECARLO

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +74% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 13% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 6% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 8% · Top 25%
Operative Marge (TTM) -20% · Untere 25%
Umsatzwachstum 8% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3.7% · Über dem Median

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 10.8× · Günstiger als 75% der Peers
KBV 1.25× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 0.88× · Teurer als der Median
P/FCF 0.2× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 4.9× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 26
ZUKUNFT38 · Sektor 2
VERGANGENHEIT52 · Sektor 19
GESUNDHEIT100 · Sektor 98
DIVIDENDE73 · Sektor 51

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Apparel Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
H & M Hennes & Mauritz AB HMB kr 174.25 kr 165.47 -5%
LPP SA LPP 22,220 PLN 17,754 PLN -20%
Bosideng International Holdings 3998 HK$4.65 HK$5.92 +27%
Youngor Fashion Co 600177 ¥7.91 ¥5.59 -29%
Page Industries Limited PAGEIND ₹38,295 ₹12,395 -68%
Hla Group 600398 ¥6.07 ¥9.92 +63%
Youngone Corporation 111770 85,200 KRW 188,736 KRW +122%
F&F Co 383220 68,800 KRW 179,500 KRW +161%
Youngone Holdings 009970 188,300 KRW 697,038 KRW +270%
Wiselink Co 8932 105.00 TWD 37.95 TWD -64%

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Häufige Fragen

Ist Monte Carlo Fashions Limited (MONTECARLO) über- oder unterbewertet?
Stand 22.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹949.90 gegenüber einem Kurs von ₹545.75, rund +74% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von MONTECARLO?
Unser modellbasierter Fair Value für Monte Carlo Fashions Limited liegt bei ₹949.90 (Stand 22.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹545.75.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MONTECARLO?
Monte Carlo Fashions Limited hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Monte Carlo Fashions Limited (MONTECARLO)?
Monte Carlo Fashions Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹12.9B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 22.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von MONTECARLO?
Die Nettomarge von Monte Carlo Fashions Limited liegt bei rund 8.2%, das Unternehmen behält damit etwa 8.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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