Monte Carlo Fashions Limited (MONTECARLO) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹11.7B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 75% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹508.64 bis ₹1,366). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹193.37 – ₹923.81 · Fair‑Value‑Band ₹508.64 – ₹1,366 · der Kurs von ₹524.30 notiert unter dem Fair Value von ₹918.67. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Monte Carlo Fashions Limited (MONTECARLO) notiert aktuell bei ₹524.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹918.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Monte Carlo Fashions Limited einen Umsatz von ₹12.8B bei einer Nettomarge von 8.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹5.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹508.64 (Bear Case) bis ₹1,366 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹524.30 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 27% Fair-Value-Potenzial, MONTECARLO ist mit 75% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,025) gegenüber Substanzwert (₹292.75). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Benachrichtige mich, wenn MONTECARLO den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Monte Carlo Fashions Limited produziert und handelt mit Woll-, Baumwoll-, Baumwollmisch-, gestrickten und gewebten Kleidungsstücken für Männer, Frauen und Kinder in Indien und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Monte Carlo Fashions Limited produziert und handelt mit Woll-, Baumwoll-, Baumwollmisch-, gestrickten und gewebten Kleidungsstücken für Männer, Frauen und Kinder in Indien und international. Das Unternehmen bietet Hemden, T-Shirts, Leinenhemden, Denims, Hosen, Jeans, Anzüge, Jacken, Mäntel, Schals, Nerzdecken, Bettwäsche, Handtücher und Schuhe an; Sport- und Fitnessbekleidung; Bermudas, Unterhosen, High-Street-Fashion-Hemden, Oberteile, Kleider, Jumpsuits, urbane Tuniken, Boleros, Shorts, Caprihosen, schmale Hosen, Leggings und Trainingsanzüge; und Accessoires, einschließlich Krawatten, Gürtel und Socken. Es bietet auch Einrichtungsgegenstände an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Monte Carlo, Luxuria, Denim, Alpha, Tweens, Cloak & Decker, Monte Carlo Home und Rock.it an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über exklusive Marken-Outlets, Multi-Brand-Outlets, nationale Filialisten, Shop-in-Shop-Stores, Distributoren und Einzelhandelsketten sowie über E-Commerce-Portale. Monte Carlo Fashions Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Ludhiana, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Monte Carlo Fashions Limited entwickelte sich von ₹9.0B (FY2022) auf ₹12.8B (FY2026), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.1B (−0.4%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +7.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.6 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
MONTECARLO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Apparel Manufacturing · 210 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Apparel Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| H & M Hennes & Mauritz AB HMB | kr 174.25 | kr 165.47 | -5% |
| LPP SA LPP | 22,220 PLN | 17,754 PLN | -20% |
| Bosideng International Holdings 3998 | HK$4.65 | HK$5.92 | +27% |
| Youngor Fashion Co 600177 | ¥7.78 | ¥5.59 | -28% |
| Page Industries Limited PAGEIND | ₹38,295 | ₹12,395 | -68% |
| Hla Group 600398 | ¥6.07 | ¥9.92 | +63% |
| Youngone Corporation 111770 | 85,200 KRW | 188,736 KRW | +122% |
| F&F Co 383220 | 68,800 KRW | 179,500 KRW | +161% |
| Youngone Holdings 009970 | 188,300 KRW | 697,038 KRW | +270% |
| Wiselink Co 8932 | 105.00 TWD | 37.95 TWD | -64% |
Monte Carlo Fashions Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Monte Carlo Fashions Limited (MONTECARLO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MONTECARLO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MONTECARLO?
Wie hoch ist der Umsatz von Monte Carlo Fashions Limited (MONTECARLO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MONTECARLO?
Zahlt Monte Carlo Fashions Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Monte Carlo Fashions Limited beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.