Maruwa Co (MRUWY) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $192M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $11.42 (Bear) bis $19.03 (Bull), Basis $15.23. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

4‑Monats‑Spanne $12.22 – $19.99 · Fair‑Value‑Band $11.42 – $19.03 · der Kurs von $14.35 notiert unter dem Fair Value von $15.23. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Maruwa Co (MRUWY) notiert aktuell bei $14.35, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Maruwa Co einen Umsatz von $74.5B bei einer Nettomarge von 24.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1.6 (Stand 19.08.2026). Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.42 (Bear Case) bis $19.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.35 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, MRUWY ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($21.29) gegenüber DCF-Modelle ($4.94). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Maruwa Co., Ltd. produziert und vertreibt Keramik und elektronische Teile in Japan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Keramikkomponentengeschäft und Beleuchtungsausrüstung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Maruwa Co., Ltd. produziert und vertreibt Keramik und elektronische Teile in Japan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Keramikkomponentengeschäft und Beleuchtungsausrüstung tätig. Das Unternehmen bietet Keramik an, darunter Keramiksubstrate und Füllstoffe, metallisierte/mehrschichtige Keramiksubstrate, gepresste Keramikprodukte, hermetische Keramikdichtungen und hochreine SiC-Komponenten. und elektronische Komponenten und Geräte wie Antennen, EMV- und HF-Komponenten sowie Kondensatoren. Es bietet auch Halbleiterprodukte an, darunter Quarzglasprodukte, einschließlich Quarzröhren und -schiffchen; und Aluminiumnitrid-Komponenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen LED-Beleuchtungsprodukte an, darunter LED-Straßenlaternen, LED-Tunnelleuchten und LED-Landschaftsleuchten; und technische Beratungsdienste. Seine Produkte werden in Automobil-, Telekommunikations-, Halbleiter-, Industrieausrüstungs- und Beleuchtungsanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen war früher als Maruwa Ceramic Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen 1999 in Maruwa Co., Ltd. Maruwa Co.,Ltd. wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Owariasahi, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Maruwa Co entwickelte sich von ¥58.8B (FY2023) auf ¥74.5B (FY2026), rund +8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ¥18.2B (+6.5%/Jahr seit FY2023).

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Vergleichsgruppe

Electronic Components · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.