Zhen Ding Technology Holding (4958) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 562B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (157.16 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 75.46 TWD – 646.00 TWD · Fair‑Value‑Band 88.96 TWD – 157.16 TWD · der Kurs von 473.00 TWD notiert über dem Fair Value von 125.82 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Zhen Ding Technology Holding (4958) notiert aktuell bei 473.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 125.82 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhen Ding Technology Holding einen Umsatz von 183B TWD bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 18.1B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 88.96 TWD (Bear Case) bis 157.16 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 473.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 394% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 4958 ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (125.82 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (64.73 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhen Ding Technology Holding Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Leiterplattenprodukten (PCB) in den Vereinigten Staaten, Festlandchina, Taiwan, Singapur und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhen Ding Technology Holding Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Leiterplattenprodukten (PCB) in den Vereinigten Staaten, Festlandchina, Taiwan, Singapur und international. Das Unternehmen bietet flexible Leiterplatten, substratähnliche Leiterplatten, hochdichte Verbindungsleiterplatten, starre Leiterplatten, IC-Substrate, starr-flexible Leiterplatten und Module an. Seine Produkte werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter Mobiltelefone, Computer, Wearables, AR/VR, Smart Home, andere Verbraucher, Rechenzentren, Basisstationen, Netzwerke, Automobil sowie Roboter und Industrie. Das Unternehmen war früher als Foxconn Advanced Technology Limited bekannt und änderte im Juni 2011 seinen Namen in Zhen Ding Technology Holding Limited. Zhen Ding Technology Holding Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Grand Cayman auf den Kaimaninseln.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhen Ding Technology Holding entwickelte sich von 155B TWD (FY2021) auf 183B TWD (FY2025), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.8B TWD (−8.4%/Jahr seit FY2021).

4958 ist 73% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.