NTG Clarity Networks Inc. (NCI) Fair Value & Analyse

Technologie · CA · Marktkap. 36,0 Mio. C$ (≈ 22,4 Mio. €) · ISIN CA62940V1040

Was ist NTG Clarity Networks Inc. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2,42 C$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,1500 C$ – 2,95 C$ · Fair‑Value‑Band 2,42 C$ – 4,04 C$ · der Kurs von 0,4550 C$ notiert unter dem Fair Value von 3,22 C$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

NTG Clarity Networks Inc. (NCI) notiert aktuell bei 0,4550 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,22 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 3,64 C$ je Aktie; damit liegen 14 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,4550 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,3800 C$, und 1 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NTG Clarity Networks Inc. einen Umsatz von 84,9 Mio. C$ bei einer Nettomarge von 4,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,2 Mio. C$. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,42 C$ (Bear Case) bis 4,04 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,4550 C$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, NCI ist mit 608 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0546 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (3,64 C$) gegenüber Substanzwert (0,3800 C$). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NTG Clarity Networks Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Netzwerk-, Telekommunikations-, IT- und Infrastrukturlösungen für mittlere und große Netzwerkdienstleister in Kanada, Nordamerika, Irak, Saudi-Arabien, Ägypten und Oman.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NTG Clarity Networks Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Netzwerk-, Telekommunikations-, IT- und Infrastrukturlösungen für mittlere und große Netzwerkdienstleister in Kanada, Nordamerika, Irak, Saudi-Arabien, Ägypten und Oman. Das Unternehmen bietet eine Abrechnungslösung für Versorgungsunternehmen, ein Trouble-Ticket-Management-Modul und eine Last-Mile-Lieferplattform für Unternehmen. Netzwerkinventarsystem, Workflow-Management-Lösung und Telekommunikation in einer Box sowie NTGapps, eine Plattform für die digitale Transformation; Vermögensverwaltung; und End-to-End-Geschäftslösungen, die ERP-Module für Buchhaltung, Personalwesen, Kundenbeziehungsmanagement, Beschaffung, Fertigung, Anlagenverwaltung und andere umfassen. Es bietet auch Dienstleistungen an, darunter Offshore-Entwicklungszentren, Outsourcing und Offshoring, digitale Transformation und Datenmigration. Systemdesign und -integration, wie Lösungsentwicklung, Systemintegration, Testen als Service und SAP; Beratung und Schulung; sowie Bildung und Weiterbildung durch die NTG Academy. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ausgelagerte Softwareentwicklungslösungen an. NTG Clarity Networks Inc. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Markham, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NTG Clarity Networks Inc. entwickelte sich von 11,9 Mio. C$ (FY2021) auf 83,4 Mio. C$ (FY2025), rund +62,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,5 Mio. C$ (+41,7 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 691 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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