NTPC Limited (NTPC) Fair Value & Analyse
Versorger · IN · Marktkap. ₹3.3T
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 22.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −3.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 31% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹195.08 bis ₹467.95) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹82.63 – ₹425.74 · Fair‑Value‑Band ₹195.08 – ₹467.95 · der Kurs von ₹340.05 notiert über dem Fair Value von ₹233.68. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Analyse
NTPC Limited (NTPC) notiert aktuell bei ₹340.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹233.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NTPC Limited einen Umsatz von ₹1.9T bei einer Nettomarge von 14.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.6T. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹195.08 (Bear Case) bis ₹467.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹340.05 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, NTPC ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹471.18) gegenüber Substanzwert (₹140.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
NTPC Limited beschäftigt sich hauptsächlich mit der Erzeugung und dem Verkauf von Massenstrom an staatliche Energieversorger in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Energieerzeugung und Sonstiges. Das Unternehmen erzeugt Strom aus Kohle-, Gas-, Flüssigbrennstoff-, Wasser-, Solar-, Atom-, Wind-, thermischen und erneuerbaren Energiequellen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
NTPC Limited beschäftigt sich hauptsächlich mit der Erzeugung und dem Verkauf von Massenstrom an staatliche Energieversorger in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Energieerzeugung und Sonstiges. Das Unternehmen erzeugt Strom aus Kohle-, Gas-, Flüssigbrennstoff-, Wasser-, Solar-, Atom-, Wind-, thermischen und erneuerbaren Energiequellen. Es bietet Beratungs-, Projektmanagement- und Überwachungsdienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Energiehandel, Öl- und Gasexploration sowie Kohlebergbau tätig. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen Strom an private DISCOMs, die in verschiedenen Bundesstaaten tätig sind. NTPC Limited wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von NTPC Limited entwickelte sich von ₹1.3T (FY2022) auf ₹1.8T (FY2026), rund +8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹271B (+15.5%/Jahr seit FY2022).
NTPC ist 31% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Electric · 155 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc NEE | $85.78 | $32.94 | -62% |
| National Grid plc NGG | 61,175 ARS | 44,886 ARS | -27% |
| CEZ, a. s. CEZ | 244.80 PLN | 167.29 PLN | -32% |
| Power Grid Corporation POWERGRID | ₹264.80 | ₹252.77 | -5% |
| China National Nuclear Power Co 601985 | ¥8.81 | ¥6.73 | -24% |
| CLP Holdings 0002 | HK$78.50 | HK$42.12 | -46% |
| CK Infrastructure Holdings 1038 | HK$66.55 | HK$42.74 | -36% |
| Enel Américas S.A ENELAM | 86.93 CLP | 119.19 CLP | +37% |
| PT Chandra Daya Investasi TBK., CDIA | 700.00 IDR | 356.40 IDR | -49% |
| CIGN CIGN | 38.00 MXN | 72.99 MXN | +92% |
NTPC Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist NTPC Limited (NTPC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NTPC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NTPC?
Wie hoch ist der Umsatz von NTPC Limited (NTPC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von NTPC?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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