PT Chandra Daya Investasi TBK., (CDIA) Fair Value & Analyse

Versorger · ID · Marktkap. 79.9T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (359.20 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (179.60 IDR bis 359.20 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (13 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

13‑Monats‑Spanne 188.51 IDR – 2,302 IDR · Fair‑Value‑Band 179.60 IDR – 359.20 IDR · der Kurs von 710.00 IDR notiert über dem Fair Value von 359.20 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 20.07.2026.

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Analyse

PT Chandra Daya Investasi TBK., (CDIA) notiert aktuell bei 710.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 359.20 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Chandra Daya Investasi TBK., einen Umsatz von 155M IDR bei einer Nettomarge von 65.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 88.1M IDR. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 179.60 IDR (Bear Case) bis 359.20 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 710.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 277% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, CDIA ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (718.40 IDR) gegenüber Substanzwert (179.60 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Chandra Daya Investasi TBK. ist eine Holdinggesellschaft für Infrastrukturinvestitionen. Das Unternehmen liefert Strom über seine Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 120 MW und sein Gas-Dampf-Kraftwerk mit einer Leistung von 120 MW und betreibt außerdem zwei Gasturbinengeneratoren, zwei Abhitzedampferzeuger und einen Dampfturbinengenerator.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Chandra Daya Investasi TBK. ist eine Holdinggesellschaft für Infrastrukturinvestitionen. Das Unternehmen liefert Strom über seine Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 120 MW und sein Gas-Dampf-Kraftwerk mit einer Leistung von 120 MW und betreibt außerdem zwei Gasturbinengeneratoren, zwei Abhitzedampferzeuger und einen Dampfturbinengenerator. Es bietet auch sauberes Wasser für Industrie und Gemeinden; Abwasseraufbereitung für verschiedene Branchen und Unternehmen; besitzt, verwaltet und vermietet Hafendienstleistungen, zu denen Tiefseeanlegestellen, Tanks und Lagereinrichtungen für flüssige Massengüter gehören. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen See- und Landlogistik, Kühlkette sowie Unternehmensberatung tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lagerhaltung, Lagerung, Schiffstransport und Seehafendienstleistungen sowie Finanzdienstleistungen an. PT Chandra Daya Investasi TBK. wurde 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Barat, Indonesien. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von PT Chandra Asri Pacific Tbk.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Chandra Daya Investasi TBK., entwickelte sich von 75.8M IDR (FY2023) auf 148M IDR (FY2025), rund +39.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 121M IDR (+2,491.4%/Jahr seit FY2023).

CDIA ist 49% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.