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Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 11,1 Mio. $ · ISIN KYG507161027

NG Nvni Group Limited Ordinary Shares Logo Nvni Group Limited Ordinary Shares NVNI · US
Kurs$0.9960
Fair Value$0.1200
Potenzial-88.0%
Qualität32/100
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Stärken

✓Eigenkapital negativ (u. a. durch Rückkäufe) · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 730 % ÜBER unserem Fair Value von $0.1200
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +74,5 %/J)
!Verlustbringend · -57,4% Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (3/10)
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +74,5 %/J)
Verlustbringend · -57,4% Nettomarge
Eigenkapital negativ (u. a. durch Rückkäufe) · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (3/10)
Schmaler Burggraben 13/100
Evidenz: Niedrig Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 5 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $0.1300 auf $0.1200 (−7.7%) seit 17.07.2026. Aktienkurs −5.1% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 730 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$117.30 $0.8100 Fair Value $0.1200 12.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne $0.8100 – $117.30 · der Kurs von $0.9960 notiert über dem Fair Value von $0.1200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) notiert aktuell bei $0.9960, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nvni Group Limited Ordinary Shares einen Umsatz von 197 Mio. $ bei einer Nettomarge von -57.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 50,2 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, NVNI ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF — $0.1400 $0.9900 80
EV/Umsatz — — $0.0600 43
5J-Umsatz-Exit — $0.1200 $1.31 39
Alle 5 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF — $0.0400 $1.15 38
5J-Umsatz-Exit — $0.1200 $1.31 39
10J-Umsatz-Exit — $0.4500 $0.9800 36
Multiplikatoren
EV/Umsatz — — $0.0600 43
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF — $0.1400 $0.9900 80

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($0.1400) gegenüber DCF-Modelle ($0.1200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,06 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) $-2.35
Nettomarge -57,4% FY2025
Gesamtkapitalrendite (EBIT) -7,4% Ø 5 Jahre
Operative Marge 4,9% TTM
Umsatz (TTM) 197 Mio. $ TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatzwachstum (J/J) -2,5% 3J ⌀ +16,5%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 936 Tsd. $ FY2025
Nettoverschuldung 50,2 Mio. $ FY2025 · ≈ 53,6 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 32/100

Davon Geschäftsqualität 30 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 22

Profitabilität 26
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 37
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 15
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 4
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 96
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 16
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 1
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 40
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Nvni Group Limited ist über seine Tochtergesellschaften im Business-to-Business-Software-as-a-Service-Markt (SaaS) in Brasilien und Lateinamerika tätig. Es bietet Software-Abonnement- und Lizenzierungsdienste an, bei denen Kunden gleichzeitig auf mehreren Geräten auf Software zugreifen können.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nvni Group Limited ist über seine Tochtergesellschaften im Business-to-Business-Software-as-a-Service-Markt (SaaS) in Brasilien und Lateinamerika tätig. Es bietet Software-Abonnement- und Lizenzierungsdienste an, bei denen Kunden gleichzeitig auf mehreren Geräten auf Software zugreifen können. Wartungsdienste, einschließlich technischer Support und technologische Weiterentwicklung; und Cloud Computing, Client, Datenanalyse und andere Dienste. Die Nvni Group Limited hat ihren Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nvni Group Limited Ordinary Shares entwickelte sich von R$89.9M (FY2021) auf R$197M (FY2025), rund +21.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −R$113M.

Wachstumsqualität 62/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
197 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+1.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+16.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+74.5%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +21.6%/Jahr
FY21 R$89.9M
FY22 R$125M
FY23 R$169M
FY24 R$193M
FY25 R$197M
Nettoergebnis
FY21 −R$77.7M
FY22 −R$114M
FY23 −R$255M
FY24 −R$86.2M
FY25 −R$113M

NVNI ist 88% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Nvni Group Limited Ordinary Shares · Fair Value
$0.1200 −88%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Nvni Group Limited Ordinary Shares Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/NVNI

Vergleichsgruppe

Software - Application · 729 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 32 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −88% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite -5% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) -57% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) 5% · Über dem Median
Umsatzwachstum -3% · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

KUV (TTM) 0.06× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 11.9× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT0 · Sektor 39
VERGANGENHEIT0 · Sektor 11
GESUNDHEIT100 · Sektor 98
DIVIDENDE0 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Insider-Aktivität: 52/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
SAP SE SAP €191.32 €169.59 -11%
Shopify Inc SHOP C$209.78 C$28.76 -86%
Uber Technologies, Inc UBER $78.49 $43.66 -44%
Salesforce, Inc CRM $252.05 $249.28 -1%
ServiceNow, Inc NOW $138.43 $43.73 -68%
Cadence Design Systems, Inc CDNS $334.68 $112.57 -66%
Snowflake Inc SNOW $329.11 $42.27 -87%
Adobe Inc ADBE $289.15 $454.04 +57%
Automatic Data Processing, Inc ADP $284.68 $177.51 -38%
Intuit Inc INTU $348.00 $363.46 +4%

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Häufige Fragen

Ist Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $0.1200 gegenüber einem Kurs von $0.9960, rund −88% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von NVNI?
Unser modellbasierter Fair Value für Nvni Group Limited Ordinary Shares liegt bei $0.1200 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $0.9960.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NVNI?
Nvni Group Limited Ordinary Shares hat einen Qualitäts-Score von 32/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI)?
Nvni Group Limited Ordinary Shares weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 197 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von NVNI?
Die Nettomarge von Nvni Group Limited Ordinary Shares liegt bei rund -57.4%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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