Compagnie de l'Odet (ODET) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · FR · Marktkap. €5.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€934.35). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1,015 – €1,648 · Fair‑Value‑Band €560.61 – €934.35 · der Kurs von €1,326 notiert über dem Fair Value von €747.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Compagnie de l'Odet (ODET) notiert aktuell bei €1,326, während unser modellbasierter Fair Value bei €747.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Compagnie de l'Odet einen Umsatz von €2.9B bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €4.6B aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €560.61 (Bear Case) bis €934.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1,326 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, ODET ist mit -44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (€2,034) gegenüber Dividendendiskontierung (€42.24). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Compagnie de l'Odet ist im Öl-, Kommunikations- und Industriegeschäft in Frankreich, Afrika, Amerika, der Asien-Pazifik-Region und anderen europäischen Ländern tätig. Das Unternehmen befasst sich mit dem Vertrieb und der Lagerung von Ölprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Compagnie de l'Odet ist im Öl-, Kommunikations- und Industriegeschäft in Frankreich, Afrika, Amerika, der Asien-Pazifik-Region und anderen europäischen Ländern tätig. Das Unternehmen befasst sich mit dem Vertrieb und der Lagerung von Ölprodukten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Pay- und Free-TV und -Produktion, Verkauf und Vertrieb von Kinofilmen und Fernsehserien, Design und Veröffentlichung herunterladbarer Videospiele auf Mobilgeräten und Konsolen, Ticket- und Veranstaltungsortdienstleistungen, Kommunikationsberatung und Werbeagenturen, Zeitschriftenverkauf, Warenverkauf und Vertrieb von Veröffentlichungen, Reiseeinzelhandelsverkauf sowie Verkauf von Lizenzen und Abonnementdiensten tätig. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Elektrobatterien für Elektrofahrzeuge, Stromspeicher und -lösungen sowie Filme und ist im Bereich Telekommunikation tätig. Das Unternehmen hieß früher Financière de l'Odet SA und änderte im Mai 2021 seinen Namen in Compagnie de l'Odet. Compagnie de l'Odet wurde 1929 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ergue-Gaberic, Frankreich. Compagnie de l'Odet ist eine Tochtergesellschaft von Sofibol Sa.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Compagnie de l'Odet entwickelte sich von €16.6B (FY2021) auf €2.9B (FY2025), rund −35.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €218M (−49.2%/Jahr seit FY2021).

ODET ist 44% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Compagnie de l'Odet : Combined General Meeting of June 17, 2026 Yahoo Finance · 17.06.2026
• Compagnie de l'Odet : Financial information for Q1 2026 Yahoo Finance · 23.04.2026
• Compagnie de l'Odet : Results for fiscal year 2025 Yahoo Finance · 17.03.2026
• Compagnie de l'Odet : Financial information for Q3 2025 Yahoo Finance · 23.10.2025

Vergleichsgruppe

Entertainment · 267 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.