Orangekloud Technology Inc (ORKT) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $7.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.4930). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.2635 bis $0.4930) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

24‑Monats‑Spanne $0.6687 – $30.64 · Fair‑Value‑Band $0.2635 – $0.4930 · der Kurs von $1.00 notiert über dem Fair Value von $0.3995. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Orangekloud Technology Inc (ORKT) notiert aktuell bei $1.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3995 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orangekloud Technology Inc einen Umsatz von $5.7M bei einer Nettomarge von -78.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 60.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -40.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.4M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2635 (Bear Case) bis $0.4930 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 72% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, ORKT ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Orangekloud Technology Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften IT-Beratungsdienste und damit verbundene Produkte und Dienstleistungen in Singapur, Malaysia und den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist über Packaged Software Solutions tätig. sowie die Segmente No-Code-Plattform und mobile Anwendungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orangekloud Technology Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften IT-Beratungsdienste und damit verbundene Produkte und Dienstleistungen in Singapur, Malaysia und den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist über Packaged Software Solutions tätig. sowie die Segmente No-Code-Plattform und mobile Anwendungen. Es bietet die eMOBIQ-Plattform, eine No-Code-Plattform für die schnelle Entwicklung mobiler Anwendungen für KMU und Organisationen, um benutzerdefinierte Anwendungen der Unternehmensklasse zu entwerfen, zu erstellen und zu implementieren, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind. Das Unternehmen bietet außerdem Beratungs-, Anpassungs-, Implementierungs-, Vertriebs- und Kundendienstdienstleistungen für das Enterprise-Resource-Planning-System Microsoft Dynamics sowie Beratungsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen OK365, eine Webportallösung, die Kunden eine Zwischenplattform bietet, auf der sie Daten von ihren Endkunden sammeln und betriebliche Aufgaben ausführen können, bevor sie die endgültigen Daten zurück in das Backend-System hochladen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Projektimplementierungsdienste an, darunter Beratung zur Lösungsarchitektur, Neuzuordnung von Geschäftsprozessen, Systemanpassung und Kundensupport. Es beliefert die Branchen Lebensmittelherstellung und Gastronomie, Feinmechanik, Baugewerbe, Einzelhandel, Energie und Lagerverwaltung. Orangekloud Technology Inc. wurde 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orangekloud Technology Inc entwickelte sich von $4.9M (FY2021) auf $5.6M (FY2025), rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$4.4M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.