PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk, (PDES) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 290B IDR
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 107% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (551.13 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (551.13 IDR bis 2,401 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 178.65 IDR – 653.72 IDR · Fair‑Value‑Band 551.13 IDR – 2,401 IDR · der Kurs von 422.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 874.58 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk, (PDES) notiert aktuell bei 422.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 874.58 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 107.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk, einen Umsatz von 633B IDR bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 43.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 93.5B IDR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 551.13 IDR (Bear Case) bis 2,401 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 422.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, PDES ist mit 107% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1,847 IDR) gegenüber Substanzwert (91.50 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Reiseveranstalterunternehmen in Indonesien, Thailand, Malaysia und international tätig. Es bietet Tour- und Reisepakete, Reiseführer und transportbezogene Dienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Reiseveranstalterunternehmen in Indonesien, Thailand, Malaysia und international tätig. Es bietet Tour- und Reisepakete, Reiseführer und transportbezogene Dienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien. PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT. Panorama Sentrawisata Tbk.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk, entwickelte sich von 9.3B IDR (FY2021) auf 580B IDR (FY2025), rund +181.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 28.4B IDR.
davon Umsatz gesamt +2.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
PDES beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Travel Services · 90 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Travel Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Travel Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Booking Holdings BKNG | $182.80 | $152.94 | -16% |
| Airbnb, Inc ABNB | $148.62 | $57.47 | -61% |
| Royal Caribbean Cruises Ltd RCL | $286.96 | $215.19 | -25% |
| Viking Holdings VIK | $100.69 | $43.51 | -57% |
| Carnival Corporation CCL | $26.41 | $31.36 | +19% |
| Expedia Group EXPE | $268.77 | $248.63 | -7% |
| Trip.com Group TCOM | $42.45 | $88.82 | +109% |
| Norwegian Cruise Line Holdings NCLH | $19.46 | $20.28 | +4% |
| Global Business Travel Group GBTG | $9.40 | $4.17 | -56% |
| Travel + Leisure Co TNL | $73.27 | $27.29 | -63% |
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Häufige Fragen
Ist PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk, (PDES) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PDES?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PDES?
Wie hoch ist der Umsatz von PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk, (PDES)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PDES?
Zahlt PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk, eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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