Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret A.S. (PENTA) Fair Value & Analyse

Technologie · TR · Marktkap. 5.0B TRY

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7.13 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 12.67 TRY – 18.50 TRY · Fair‑Value‑Band 6.02 TRY – 7.13 TRY · der Kurs von 12.82 TRY notiert über dem Fair Value von 6.02 TRY. Stand 01.08.2026.

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Analyse

Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret A.S. (PENTA) notiert aktuell bei 12.82 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.02 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret A.S. einen Umsatz von 34.1B TRY bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 52.9. Fundamentaldaten Stand 01.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.02 TRY (Bear Case) bis 7.13 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12.82 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, PENTA ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret A.S. vertreibt Computer-, Hardware- und Softwareprodukte in der Türkei. Es bietet Bazinet V3, eine B2B-E-Commerce-Plattform; Penta-Technologiezentrum, das Demos, PoCs, Hardware- und Softwarepräsentationen sowie End-to-End-Geschäftslösungen anbietet; und Drucktechnologiezentrum, das Drucklösungen und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret A.S. vertreibt Computer-, Hardware- und Softwareprodukte in der Türkei. Es bietet Bazinet V3, eine B2B-E-Commerce-Plattform; Penta-Technologiezentrum, das Demos, PoCs, Hardware- und Softwarepräsentationen sowie End-to-End-Geschäftslösungen anbietet; und Drucktechnologiezentrum, das Drucklösungen und Digitaldruckmaschinen anbietet. Das Unternehmen bietet auch die Abonnementverwaltungslösung Penta an, mit der Abonnements angezeigt und verwaltet werden können. Penta Mywarehouse für physische Speicherung und Online-Verwaltung; Penta Integration, ein System für Lager-, Logistik-, Vertriebs- und Marketingdienstleistungen; Penta OnAir, eine Kommunikationsplattform zur Kontaktaufnahme mit Wiederverkäufern und Kunden; und 10 bis 10 Lieferservice. Es exportiert seine Produkte auch. Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret A.S. wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret A.S. entwickelte sich von 5.7B TRY (FY2021) auf 32.3B TRY (FY2025), rund +54.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 112M TRY.

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.