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Premier Miton Group plc (PMI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 59.6M GBX

PM Premier Miton Group plc PMI · LSE
Kurs£0.3900
Fair Value£0.4100
Potenzial+5.1%
Qualität58/100
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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Schwaches Wachstum
!Dünne Margen · 0.2% Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (6/13)
!Schmaler Burggraben 24/100
Schwaches Wachstum
Dünne Margen · 0.2% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
0.13% Dividendenrendite
Gemischt vs. Peers (6/13)
Schmaler Burggraben 24/100
Evidenz: Hoch Spanne £0.4100 – £0.4100 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 20.08.2026

Aus 12 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs +4.7% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£0.4100). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

£1.34 £0.3428 Fair Value £0.4100 06.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.3428 – £1.34 · der Kurs von £0.3900 notiert unter dem Fair Value von £0.4100. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Premier Miton Group plc (PMI) notiert aktuell bei £0.3900, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.4100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Premier Miton Group plc einen Umsatz von £63.3M bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £29.4M aus. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, PMI ist mit 5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF £0.5700 £0.6700 £0.7900 80
Residualeinkommen £0.4400 £0.4000 £0.2500 76
Umsatz-Margen-DCF £0.4700 £0.5700 £0.6900 74
Alle 12 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings £0.5400 £0.6500 £0.7700 31
5J-KGV-Exit £0.4000 £0.4400 £0.4800 38
10J-KGV-Exit £0.4700 £0.5200 £0.5700 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd £0.0500 £0.1200 £0.1600 54
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell £0.4100 £0.6100 £0.8000 70
DDM mehrstufig £0.4100 £0.5600 £0.6900 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple £0.0700 £0.1000 £0.1200 63
KBV-Multiple £0.1000 £0.1300 £0.1600 55
Substanzwert
NCAV (Graham) £0.3500 £0.4700 £0.7100 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF £0.5700 £0.6700 £0.7900 80
Umsatz-Margen-DCF £0.4700 £0.5700 £0.6900 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen £0.4400 £0.4000 £0.2500 76

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (£0.5700) gegenüber Multiplikatoren (£0.1000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 57.1M GBX
Umsatzwachstum (J/J) -18.8%
Nettomarge 0.2%
Eigenkapitalrendite 0.1%
Free Cashflow 7.5M GBX FY2025
Operative Marge -2.0%
Weitere Kennzahlen
Dividendenrendite 0.1%
Gewinnwachstum (J/J) -61.4%
Nettoliquidität 29.4M GBX FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 58/100

Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39

Profitabilität 23
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 33
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 76
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 80
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 80
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 30
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 10
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 68
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Premier Miton Group plc ist ein öffentlicher Investmentmanager. Das Unternehmen investiert in öffentliche Aktien- und Rentenmärkte auf der ganzen Welt. Premier Miton Group plc war früher als Premier Asset Management Group Plc bekannt. Premier Miton Group plc wurde im Juli 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Surrey, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Premier Miton Group plc entwickelte sich von £94.7M (FY2021) auf £65.8M (FY2025), rund −8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £1.2M (−45.7%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
£65.8M
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+2.7%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−10.0%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−3.3%
Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7.6%
Umsatz −8.7%/Jahr
FY21 £94.7M
FY22 £90.2M
FY23 £68.5M
FY24 £64.0M
FY25 £65.8M
Nettoergebnis −45.7%/Jahr
FY21 £14.0M
FY22 £9.6M
FY23 £3.7M
FY24 £1.9M
FY25 £1.2M

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Premier Miton Group plc · Fair Value
£0.4100 +5%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Premier Miton Group plc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PMI.LSE

Vergleichsgruppe

Asset Management · 714 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 60 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +5% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 0% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) -2% · Untere 25%
Umsatzwachstum -19% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 0.1% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.72× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 1.42× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 10.8× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 6.8× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT40 · Sektor 40
ZUKUNFT0 · Sektor 15
VERGANGENHEIT0 · Sektor 25
GESUNDHEIT100 · Sektor 95
DIVIDENDE3 · Sektor 77

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
BlackRock, Inc BLK $1,161 $465.75 -60%
Investor AB INVEB kr 417.90 kr 835.80 +100%
AB Industrivärden INDUA kr 544.00 kr 375.93 -31%
ICICIAMC ICICIAMC ₹3,077 ₹1,132 -63%
Jio Financial Services Limited JIOFIN ₹256.05 ₹171.84 -33%
Hedef Holding HEDEF 267.25 TRY 321.44 TRY +20%
Bajaj Holdings BAJAJHLDNG ₹11,294 ₹11,257 -0%
HDFC Asset Management Company HDFCAMC ₹2,490 ₹866.78 -65%
Nippon Life Asset Management Limited NAMINDIA ₹1,233 ₹311.00 -75%
360 One Wam Limited 360ONE ₹1,185 ₹255.94 -78%

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Häufige Fragen

Ist Premier Miton Group plc (PMI) über- oder unterbewertet?
Stand 20.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf £0.4100 gegenüber einem Kurs von £0.3900, rund +5% (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von PMI?
Unser modellbasierter Fair Value für Premier Miton Group plc liegt bei £0.4100 (Stand 20.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: £0.3900.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PMI?
Premier Miton Group plc hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Premier Miton Group plc (PMI)?
Premier Miton Group plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund £63.3M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von PMI?
Die Nettomarge von Premier Miton Group plc liegt bei rund 1.9%, das Unternehmen behält damit etwa 1.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Premier Miton Group plc eine Dividende?
Premier Miton Group plc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.16% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 20.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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