Royal Orchid Hotels Limited (ROHLTD) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹9.0B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹232.12). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹126.06 bis ₹232.12) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹59.11 – ₹560.95 · Fair‑Value‑Band ₹126.06 – ₹232.12 · der Kurs von ₹307.70 notiert über dem Fair Value von ₹168.09. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Royal Orchid Hotels Limited (ROHLTD) notiert aktuell bei ₹307.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹168.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Royal Orchid Hotels Limited einen Umsatz von ₹3.8B bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹6.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹126.06 (Bear Case) bis ₹232.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹307.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, ROHLTD ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹304.74) gegenüber Dividendendiskontierung (₹37.81). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Royal Orchid Hotels Limited betreibt und verwaltet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hotels und Resorts für Geschäfts- und Urlaubsreisende in Indien und Tansania.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Royal Orchid Hotels Limited betreibt und verwaltet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hotels und Resorts für Geschäfts- und Urlaubsreisende in Indien und Tansania. Das Unternehmen betreibt 5-Sterne- und 4-Sterne-Hotels und Resorts unter den Marken Regenta, Hotel Royal Orchid, Royal Orchid Suits, Regenta Central, Regenta Resort, Royal Orchid Resort, Royal Orchid Central, Regenta Place, Regenta Z und Regenta Inn. Es bietet auch Restaurantdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Universal Resorts Limited bekannt und änderte 1997 seinen Namen in Royal Orchid Hotels Limited. Royal Orchid Hotels Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Royal Orchid Hotels Limited entwickelte sich von ₹1.4B (FY2022) auf ₹3.8B (FY2026), rund +29.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹322M (+2.3%/Jahr seit FY2022).
ROHLTD ist 45% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Lodging · 165 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Lodging-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Marriott International, Inc MAR | $354.58 | $132.35 | -63% |
| Hilton Worldwide Holdings HLT | $322.53 | $122.02 | -62% |
| InterContinental Hotels Group IHG | $161.82 | $85.18 | -47% |
| Hyatt Hotels Corporation H | $178.37 | $46.78 | -74% |
| H World Group HTHT | $41.25 | $47.78 | +16% |
| The Indian Hotels Company INDHOTEL | ₹724.00 | ₹253.67 | -65% |
| Hanjin Kal, 180640 | 118,200 KRW | 36,890 KRW | -69% |
| Jabal Omar Development Company 4250 | 16.00 SAR | 11.64 SAR | -27% |
| Makkah Construction and Development Company 4100 | 81.95 SAR | 36.25 SAR | -56% |
| Minor International Public Company MINT | 22.90 THB | 32.82 THB | +43% |
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Häufige Fragen
Ist Royal Orchid Hotels Limited (ROHLTD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ROHLTD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ROHLTD?
Wie hoch ist der Umsatz von Royal Orchid Hotels Limited (ROHLTD)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ROHLTD?
Zahlt Royal Orchid Hotels Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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