Shape Robotics AS (SHAPE) Fair Value & Analyse
Technologie · DK · Marktkap. 95,8 Mio. DKK (≈ 12,8 Mio. €) · ISIN DK0061273125
Was ist Shape Robotics AS wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 34 % unter unserem Fair Value von 7,61 kr.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (22/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (4,19 kr bis 11,02 kr). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,90 kr – 45,50 kr · Fair‑Value‑Band 4,19 kr – 11,02 kr · der Kurs von 5,03 kr notiert unter dem Fair Value von 7,61 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Analyse
Shape Robotics AS (SHAPE) notiert aktuell bei 5,03 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,61 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 6 Modelle bei einer Datenqualität von 91/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shape Robotics AS einen Umsatz von 325 Mio. DKK bei einer Nettomarge von 4,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 136 Mio. DKK. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,19 kr (Bear Case) bis 11,02 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,03 kr liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 77 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 218 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, SHAPE ist mit 51 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2024, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,9200 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 12,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (15,94 kr) gegenüber Substanzwert (5,43 kr). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (67).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 24 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 17
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Shape Robotics A/S, ein Unternehmen für Bildungstechnologie, beschäftigt sich mit der Bereitstellung intelligenter Klassenzimmerlösungen, Bildungsroboter, Software und spezifischer Dienstleistungen hauptsächlich für Bildungseinrichtungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Shape Robotics A/S, ein Unternehmen für Bildungstechnologie, beschäftigt sich mit der Bereitstellung intelligenter Klassenzimmerlösungen, Bildungsroboter, Software und spezifischer Dienstleistungen hauptsächlich für Bildungseinrichtungen. Das Unternehmen bietet Thinken an, ein mobiles Labor für Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen, Kunst und Mathematik (STEAM); Intelligente Klassenzimmer, die eine Reihe von Hardware- und Softwaretools bereitstellen, z. B. multifunktionale Roboter, interaktive Displays, VR-Headsets, 3D-Drucker, Scanner, Laserschneider und Drohnen; und Techducator, ein Bildungsplattform-Tool, das Videoressourcen für Smart Classrooms und Thinken bereitstellt. Es bietet außerdem Fable, einen modularen Lernroboter, der Skribot umfasst, ein pädagogisches Robotik-Kit, das praktische Lernerfahrungen in Mechanik, Elektronik und Programmierung bietet; und SkriKit, ein Lernbaukasten mit Bauplatten, Verbindungsstücken, Halterungen und Stabilisierungsmuttern. Über sein Vertriebsnetz beliefert das Unternehmen öffentliche Einrichtungen und Bildungseinrichtungen. Das Unternehmen ist in Dänemark, Rumänien, Polen, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Moldawien und international tätig. Shape Robotics A/S wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Herlev, Dänemark.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Shape Robotics AS entwickelte sich von 6,0 Mio. DKK (FY2020) auf 302 Mio. DKK (FY2024), rund +165,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −14,3 Mio. DKK.
SHAPE beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Software - Application · 721 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAP | 191,32 € | 169,59 € | −11 % |
| Shopify Inc SHOP | 209,78 C$ | 28,76 C$ | −86 % |
| Uber Technologies, Inc UBER | 78,82 $ | 43,66 $ | −45 % |
| Salesforce, Inc CRM | 252,05 $ | 249,28 $ | −1 % |
| ServiceNow, Inc NOW | 138,43 $ | 43,73 $ | −68 % |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | 340,39 $ | 112,57 $ | −67 % |
| Snowflake Inc SNOW | 329,11 $ | 42,27 $ | −87 % |
| Adobe Inc ADBE | 289,15 $ | 454,04 $ | +57 % |
| Automatic Data Processing, Inc ADP | 284,68 $ | 177,51 $ | −38 % |
| Intuit Inc INTU | 348,00 $ | 363,46 $ | +4 % |
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Häufige Fragen
Ist Shape Robotics AS (SHAPE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SHAPE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHAPE?
Wie hoch ist der Umsatz von Shape Robotics AS (SHAPE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SHAPE?
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