SHILCHAR TECHNOLOGIES LTD. (SHILCTECH) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹50.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹1,608 bis ₹5,304). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹62.48 – ₹5,993 · Fair‑Value‑Band ₹1,608 – ₹5,304 · der Kurs von ₹3,919 notiert über dem Fair Value von ₹2,149. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

SHILCHAR TECHNOLOGIES LTD. (SHILCTECH) notiert aktuell bei ₹3,919, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2,149 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SHILCHAR TECHNOLOGIES LTD. einen Umsatz von ₹6.5B bei einer Nettomarge von 24.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 36.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹170M. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,608 (Bear Case) bis ₹5,304 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3,919 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, SHILCTECH ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹6,329) gegenüber Dividendendiskontierung (₹201.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shilchar Technologies Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Transformatoren und Teilen in Indien. Es stellt Leistungs- und Verteilungstransformatoren bereit; sowie Elektronik- und Telekommunikationstransformatoren für Solar- und Windenergie. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shilchar Technologies Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Transformatoren und Teilen in Indien. Es stellt Leistungs- und Verteilungstransformatoren bereit; sowie Elektronik- und Telekommunikationstransformatoren für Solar- und Windenergie. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Es beliefert private Versorgungsunternehmen, erneuerbare Energien, Zucker-, Stahl- und Kohlenwasserstoffindustrien, große EPC-Auftragnehmer, Firmenkunden und Kraftwerksentwickler. Das Unternehmen war früher als Shilchar Electronics Limited bekannt. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Vadodara, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SHILCHAR TECHNOLOGIES LTD. entwickelte sich von ₹1.8B (FY2022) auf ₹6.5B (FY2026), rund +37.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.6B (+83.2%/Jahr seit FY2022).

SHILCTECH ist 45% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 543 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.