SKS Technologies Group (SKS) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$1.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$4.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (A$1.88 bis A$4.04) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.1083 – A$9.64 · Fair‑Value‑Band A$1.88 – A$4.04 · der Kurs von A$8.27 notiert über dem Fair Value von A$2.51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

SKS Technologies Group (SKS) notiert aktuell bei A$8.27, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SKS Technologies Group einen Umsatz von A$277M bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 75.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$24.1M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.88 (Bear Case) bis A$4.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$8.27 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, SKS ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$4.51) gegenüber Substanzwert (A$0.1400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SKS Technologies Group Limited beschäftigt sich in Australien mit der Entwicklung, Lieferung und Installation von audiovisuellen, elektrischen und Kommunikationsprodukten und -dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SKS Technologies Group Limited beschäftigt sich in Australien mit der Entwicklung, Lieferung und Installation von audiovisuellen, elektrischen und Kommunikationsprodukten und -dienstleistungen. Es bietet audiovisuelle Integrationsprodukte, automatisierte audiovisuelle Systeme, Digital Signage-Produkte, Videokonferenzprodukte, TP-over-IP-Netzwerke, Raumsteuerungssysteme, medizinische Bildgebungslösungen, Multi-Screen-Kontrollraumprodukte, große Bildschirme und Stadien, intuitive Hi-Tech-Sitzungs- und Schulungsräume für Unternehmen, Anzeige- und Projektorsysteme, interaktive Whiteboards, Touchpanel-Steuerungssysteme, speziell gesteuerte Beleuchtungssysteme, Beschallungssysteme sowie Video- und Audiokonferenzlösungen sowie Wartungs- und Supportdienste für Architekten, Bauherren und andere Berater. Das Unternehmen bietet außerdem elektrische Lösungen wie Daten- und Sprachkommunikationssysteme, Elektrodesign und -installationen, Lichtsteuerungssysteme und Energielösungen sowie Supportverträge und Wartungsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kommunikationsverkabelungsprodukte, strukturierte Verkabelungssysteme, Kabelkonfektionen und Patchkabel, Kabelscannerprodukte, Glasfaserverkabelungsnetzwerke, OTDR- und TDR-Testprodukte, Mikrowellen- und Wireless-Lösungen, intelligente Gebäudesysteme, Produkte für Netzwerkdesign und -implementierung sowie Sprachsysteme sowie LAN-, ISDN- und WAN-Lösungen. Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in West Melbourne, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SKS Technologies Group entwickelte sich von A$35.6M (FY2021) auf A$262M (FY2025), rund +64.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$13.8M (+58.8%/Jahr seit FY2021).

SKS ist 70% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.