South Ocean Holdings (SOH) Fair Value & Analyse

Industrie · ZA · Marktkap. 203M ZAC

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R0.5500 bis R1.67). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R0.0168 – R3.75 · Fair‑Value‑Band R0.5500 – R1.67 · der Kurs von R1.00 notiert unter dem Fair Value von R1.11. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

South Ocean Holdings (SOH) notiert aktuell bei R1.00, während unser modellbasierter Fair Value bei R1.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte South Ocean Holdings einen Umsatz von 2.5B ZAR bei einer Nettomarge von -0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 231M ZAR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R0.5500 (Bear Case) bis R1.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R1.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, SOH ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (R2.35) gegenüber Dividendendiskontierung (R0.5800). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

South Ocean Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Elektrokabel in Südafrika. Das Unternehmen bietet Erdungskabel aus blankem Kupfer, Allzweck-Hauskabel, Flach- und Erdungskabel, Produkte für die Oberflächenverkabelung, Doppelbeleuchtungskabel, Cabtyres, einadrige flexible Kabel, Massivplattendrähte, flexible …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

South Ocean Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Elektrokabel in Südafrika. Das Unternehmen bietet Erdungskabel aus blankem Kupfer, Allzweck-Hauskabel, Flach- und Erdungskabel, Produkte für die Oberflächenverkabelung, Doppelbeleuchtungskabel, Cabtyres, einadrige flexible Kabel, Massivplattendrähte, flexible Stromprodukte, Reißleinen, Netzkabel, Tauchpumpenkabel, Nitril-Schleppkabel und PVC-Nitril-Schweißkabel. Darüber hinaus werden flammhemmende gepanzerte Kabel, armierte Kabel mit niedrigem Halogengehalt, gepanzerte Kabel, einadrige Doppel-PVC-Kabel, einadrige Doppel-PVC- und AWA-PVC-Kabel, Aluminiumleiter, stahlverstärkte Aluminiumleiter, Niederspannungs-Luftbündelleiter und Leitungsrohre angeboten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Herstellung von Elektrokabeln tätig. Herstellung von Compoundiermaterial; und Ankerparkinvestitionen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Großhändler und Händler, die die Bauindustrie beliefern. South Ocean Holdings Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Alrode, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von South Ocean Holdings entwickelte sich von R2.0B (FY2021) auf R2.5B (FY2025), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −R15.3M.

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Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 526 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.