Surge Components, Inc (SPRS) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $20.4M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $2.69 (Bear) bis $4.39 (Bull), Basis $3.63. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.10 – $4.00 · Fair‑Value‑Band $2.69 – $4.39 · der Kurs von $3.80 notiert über dem Fair Value von $3.63. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Surge Components, Inc (SPRS) notiert aktuell bei $3.80, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Surge Components, Inc einen Umsatz von $37.3M bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $3.5M aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.69 (Bear Case) bis $4.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.80 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 72% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -18% Fair-Value-Potenzial, SPRS ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($3.71) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Surge Components, Inc. liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektronische Produkte und Komponenten. Es bietet Kondensatoren, die elektrische Energiespeichergeräte umfassen; und diskrete Komponenten wie Halbleitergleichrichter, Transistoren, Dioden und Schaltkreisschutzgeräte sowie akustische Komponenten, einschließlich akustischer Wandler, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Surge Components, Inc. liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektronische Produkte und Komponenten. Es bietet Kondensatoren, die elektrische Energiespeichergeräte umfassen; und diskrete Komponenten wie Halbleitergleichrichter, Transistoren, Dioden und Schaltkreisschutzgeräte sowie akustische Komponenten, einschließlich akustischer Wandler, Piezo-Summer, Lautsprecher und Mikrofone. Das Unternehmen bietet außerdem Summer, Lautsprecher, Mikrofone, Resonatoren, Alarme, Glockenspiele, Filter und Diskriminatoren; und Sicherungen, Leiterplatten und Schalter. Seine Produkte werden in elektronischen Schaltkreisen verschiedener Branchen eingesetzt, darunter Automobil, Computer, Kommunikation, Mobiltelefone, Unterhaltungselektronik, Garagentoröffner, Sicherheitsausrüstung, Audiogeräte, Telekommunikationsprodukte, computerbezogene Produkte, Stromversorgungsprodukte, Verbrauchszähler und Haushaltsgeräte. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über unabhängige Handelsvertreter oder Organisationen an Erstausrüster und Händler. Surge Components, Inc. exportiert seine Produkte auch nach Kanada, China, in andere asiatische Länder, Südamerika, Europa und Mexiko. Surge Components, Inc. wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Deer Park, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Surge Components, Inc entwickelte sich von $39.8M (FY2021) auf $36.3M (FY2025), rund −2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.1M (−18.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electronics & Computer Distribution · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronics & Computer Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.