Stargaze Entertainment Group (STGZ) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $8.8M
Stargaze Entertainment Group
STGZ · US
Fair Value Stand: 24.06.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 47 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −6.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne ($0.0085 bis $0.0170) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $0.0019 – $0.5000 · Fair‑Value‑Band $0.0085 – $0.0170 · der Kurs von $0.0168 notiert über dem Fair Value von $0.0085. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.
Analyse
Stargaze Entertainment Group (STGZ) notiert aktuell bei $0.0168, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0085 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stargaze Entertainment Group einen Umsatz von $875K bei einer Nettomarge von 45.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.3%. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0085 (Bear Case) bis $0.0170 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0168 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 236% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, STGZ ist mit -49% damit günstiger bewertet als der Median.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 30 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 18
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Stargaze Entertainment Group Inc. ist als Unterhaltungsproduktions- und Vertriebsunternehmen tätig. Der Schwerpunkt liegt auf der Erstellung und dem Vertrieb von Filmen, Musik und Fernsehsendungen. Das Unternehmen war früher als Umining Resources Inc.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Stargaze Entertainment Group Inc. ist als Unterhaltungsproduktions- und Vertriebsunternehmen tätig. Der Schwerpunkt liegt auf der Erstellung und dem Vertrieb von Filmen, Musik und Fernsehsendungen. Das Unternehmen war früher als Umining Resources Inc. bekannt und änderte seinen Namen im März 2015 in Stargaze Entertainment Group Inc., um der Änderung der Unternehmensausrichtung Rechnung zu tragen. Stargaze Entertainment Group Inc. wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Chicago, Illinois.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Stargaze Entertainment Group entwickelte sich von $7 (FY2020) auf $2.2K (FY2025), rund +214.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$750K.
STGZ ist 49% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Entertainment · 265 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Entertainment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.06.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Netflix, Inc ZNFL | C$6.77 | C$2.96 | -56% |
| The Walt Disney Company DIS | $96.30 | $89.55 | -7% |
| Warner Bros. Discovery, Inc WBD | $26.87 | $9.13 | -66% |
| Live Nation Entertainment, Inc LYV | $178.44 | $46.89 | -74% |
| Universal Music Group UMG | €18.91 | €14.78 | -22% |
| TKO Group TKO | $184.40 | $22.16 | -88% |
| Empresas Cablevisión, S.A. CABLECPO | 55.00 MXN | 60.49 MXN | +10% |
| Beijing Enlight Media Co 300251 | ¥11.77 | ¥10.97 | -7% |
| PT MNC Digital Entertainment Tbk, MSIN | 456.00 IDR | 221.09 IDR | -52% |
| Prime Focus Limited PFOCUS | ₹298.25 | ₹63.45 | -79% |
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Häufige Fragen
Ist Stargaze Entertainment Group (STGZ) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von STGZ?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STGZ?
Wie hoch ist der Umsatz von Stargaze Entertainment Group (STGZ)?
Wie hoch ist die Nettomarge von STGZ?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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