Sumuka Agro Industries Ltd (SUMUKA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Sumuka Agro Industries Ltd ₹32,18, Kurs ₹118, Potenzial −72,7 %, Qualität 47 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9,38 ₹ – 264,15 ₹ · Fair‑Value‑Band 17,81 ₹ – 40,22 ₹ · der Kurs von 117,90 ₹ notiert über dem Fair Value von 32,18 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Sumuka Agro Industries Ltd (SUMUKA) notiert aktuell bei 117,90 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 32,18 ₹ liegt, also 72,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 97,55 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 117,90 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 12,98 ₹, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 17,81 ₹ (Bear) bis 40,22 ₹ (Bull), der Kurs von 117,90 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Services.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Sumuka Agro Industries Ltd entwickelte sich von 13,9 Mio. ₹ (FY2022) auf 1,3 Mrd. ₹ (FY2026), rund +209,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 51,8 Mio. ₹ (+116,5 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 44 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 54 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Services notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, SUMUKA ist mit −73 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 17,81 ₹Fair Value 32,18 ₹Bull 40,22 ₹
Kurs 117,90 ₹ · Potenzial −72,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,28 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+30,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+65,8 %
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+75,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+75,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2022 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.23 % → 6 %
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Food Wholesale“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Financials · 3179 Aktien
Übertrifft den Median der Sektor bei 4/9 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Sektor).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Sumuka Agro Industries Ltd (SUMUKA) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 32,18 ₹ gegenüber einem Kurs von 117,90 ₹, rund −73 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SUMUKA?
Unser modellbasierter Fair Value für Sumuka Agro Industries Ltd liegt bei 32,18 ₹ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 117,90 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SUMUKA?
Sumuka Agro Industries Ltd hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sumuka Agro Industries Ltd (SUMUKA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 32,18 ₹ (Stand 27.09.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 17,81 ₹, optimistisches Szenario 40,22 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sumuka Agro Industries Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 32,18 ₹, gegenüber einem Kurs von 117,90 ₹ rund −73 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 17,81 ₹, optimistisches Szenario 40,22 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sumuka Agro Industries Ltd (SUMUKA)?
Sumuka Agro Industries Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 793 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sumuka Agro Industries Ltd (SUMUKA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sumuka Agro Industries Ltd liegt er bei 32,18 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 117,90 ₹. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sumuka Agro Industries Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert SUMUKA über dem berechneten Fair Value: Kurs 117,90 ₹, Fair Value 32,18 ₹, rund −73 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SUMUKA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (117,90 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (32,18 ₹). Bei Sumuka Agro Industries Ltd liegen zwischen beiden 85,72 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sumuka Agro Industries Ltd wert?
An der Börse wird Sumuka Agro Industries Ltd mit rund 3,7 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 117,90 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 32,18 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SUMUKA?
Unsere Modelle spannen für Sumuka Agro Industries Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 17,81 ₹, mittleres 32,18 ₹, optimistisches 40,22 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 117,90 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SUMUKA?
Sumuka Agro Industries Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 47,5 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 32,18 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Sumuka Agro Industries Ltd (SUMUKA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sumuka Agro Industries Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 15,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SUMUKA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sumuka Agro Industries Ltd notiert bei 117,90 ₹, rund 54 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 256,65 ₹ und 19 % über dem Tief von 99,30 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 32,18 ₹.
Welche Aktien sind mit Sumuka Agro Industries Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Services) rechnen wir unter anderem VADILENT, DLTNCBL, Oriental Veneer Products Limited, SANCTRN. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sumuka Agro Industries Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 117,90 ₹, berechneter Fair Value 32,18 ₹ (−73 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SUMUKA berechnet?
Wir rechnen Sumuka Agro Industries Ltd mit 7 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 32,18 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Sumuka Agro Industries Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sumuka Agro Industries Ltd (SUMUKA)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 117,90 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 32,18 ₹, das sind rund −73 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sumuka Agro Industries Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (40,22 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (17,81 ₹ bis 40,22 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Sumuka Agro Industries Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sumuka Agro Industries Ltd (SUMUKA)?
Die Marktkapitalisierung von Sumuka Agro Industries Ltd beträgt 3,7 Mrd. ₹ (≈ 33,7 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sumuka Agro Industries Ltd (SUMUKA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sumuka Agro Industries Ltd liegt bei 1,94 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sumuka Agro Industries Ltd (SUMUKA)?
Der Gewinn je Aktie von Sumuka Agro Industries Ltd beträgt 2,48 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 47,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sumuka Agro Industries Ltd (SUMUKA)?
Die Nettomarge von Sumuka Agro Industries Ltd liegt bei 4,1 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sumuka Agro Industries Ltd (SUMUKA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sumuka Agro Industries Ltd liegt bei 15,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sumuka Agro Industries Ltd (SUMUKA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sumuka Agro Industries Ltd bei 16,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sumuka Agro Industries Ltd (SUMUKA)?
Die operative Marge von Sumuka Agro Industries Ltd liegt bei 4,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sumuka Agro Industries Ltd (SUMUKA)?
Der Umsatz von Sumuka Agro Industries Ltd wächst um +24,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +65,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sumuka Agro Industries Ltd (SUMUKA)?
Der Gewinn je Aktie von Sumuka Agro Industries Ltd wächst um +8,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sumuka Agro Industries Ltd (SUMUKA)?
Der freie Cashflow von Sumuka Agro Industries Ltd beträgt −5,0 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sumuka Agro Industries Ltd (SUMUKA)?
Die Nettoverschuldung von Sumuka Agro Industries Ltd beträgt 61,4 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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