TRANSFORMERS AND RECTIFIERS INDIA (TARIL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹101B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹196.93). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹67.95 bis ₹196.93). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹9.17 – ₹619.34 · Fair‑Value‑Band ₹67.95 – ₹196.93 · der Kurs von ₹296.30 notiert über dem Fair Value von ₹149.03. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

TRANSFORMERS AND RECTIFIERS INDIA (TARIL) notiert aktuell bei ₹296.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹149.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TRANSFORMERS AND RECTIFIERS INDIA einen Umsatz von ₹25.1B bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.2B. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹67.95 (Bear Case) bis ₹196.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹296.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, TARIL ist mit -50% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹215.27) gegenüber Dividendendiskontierung (₹3.22). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Transformers and Rectifiers (India) Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Transformatoren in Indien. Das Unternehmen liefert Leistungstransformatoren wie Generatortransformatoren, Block- und Stationshilfstransformatoren, kleine und mittlere Leistungstransformatoren sowie streckenseitige Transformatoren für Eisenbahnen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Transformers and Rectifiers (India) Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Transformatoren in Indien. Das Unternehmen liefert Leistungstransformatoren wie Generatortransformatoren, Block- und Stationshilfstransformatoren, kleine und mittlere Leistungstransformatoren sowie streckenseitige Transformatoren für Eisenbahnen. und Gleichrichtertransformatoren, darunter 6- und 12/24-Pulstransformatoren mit IPT, sowie Transformatoren für den Brückenbau. Das Angebot umfasst Verteilungstransformatoren, darunter energieeffiziente Transformatoren, Transformatoren mit gekapselten Umspannwerken, Kupfer- und Aluminiumwicklungen, hermetisch abgedichtete Transformatoren und Transformatoren mit gewellten Kühlrippen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ofentransformatoren an, die aus Elektrolichtbogenofen- und Unterpulverofentransformatoren, Pfannenraffinierungsofentransformatoren, Induktionsofentransformatoren und Gleichstromlichtbogenofentransformatoren bestehen. Spezialtransformatoren, einschließlich Prüf- und Erdungstransformatoren und Transformatoren mit mehreren Sekundärwicklungen; sowie Nebenschluss- und Reihenreaktoren. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen war früher als Triveni Electric Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 1995 in Transformers and Rectifiers (India) Limited. Transformers and Rectifiers (India) Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TRANSFORMERS AND RECTIFIERS INDIA entwickelte sich von ₹11.5B (FY2022) auf ₹25.1B (FY2026), rund +21.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.6B (+108.5%/Jahr seit FY2022).

TARIL ist 50% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.