Tata Elxsi Limited (TATAELXSI) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. 230 Mrd. ₹ (≈ 2,1 Mrd. €) · ISIN INE670A01012

Was ist Tata Elxsi Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.184 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (1.402 ₹ bis 3.184 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.263 ₹ – 10.201 ₹ · Fair‑Value‑Band 1.402 ₹ – 3.184 ₹ · der Kurs von 3.550 ₹ notiert über dem Fair Value von 2.348 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Tata Elxsi Limited (TATAELXSI) notiert aktuell bei 3.550 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.348 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 2.597 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3.550 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 327,10 ₹, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tata Elxsi Limited einen Umsatz von 37,0 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 15,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25,9 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 38,1. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.402 ₹ (Bear Case) bis 3.184 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.550 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, TATAELXSI ist mit −34 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 40,63 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2.597 ₹) gegenüber Substanzwert (327,10 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tata Elxsi Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Produktdesign und -technik sowie Systemintegrations- und Supportdiensten in Indien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Systemintegration und -support sowie Softwareentwicklung und -dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tata Elxsi Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Produktdesign und -technik sowie Systemintegrations- und Supportdiensten in Indien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Systemintegration und -support sowie Softwareentwicklung und -dienstleistungen. Es bietet AIVA, eine KI-basierte Videoanalyseplattform für die Kuratierung von Inhalten und das Meta-Tagging von Objekt-Aktionsereignissen. AI DMS, eine Driver-Intelligence-Service-Lösung; ICX, eine SaaS-basierte Lösung zur Automatisierung, Überwachung und Verwaltung von CPEs; SymanTEx, eine digitale persönliche Assistentendienstlösung; und TESA, eine KI-gestützte intelligente Annotationsplattform für die Entwicklung autonomer und intelligenter Systeme. Das Unternehmen bietet außerdem QoEtient an, eine Plattform zur Stream-Performance-Optimierung für OTT-Dienstanbieter; TEPlay, eine OTT/IPTV-Plattform zur Bereitstellung von Videoerlebnissen; und Neuron, eine autonome Netzwerkplattform für Telekommunikationsbetreiber. Darüber hinaus bietet es TETHER, eine IoT-Plattform, zur Bereitstellung digitaler und vernetzter Funktionen; eMobility HILS, ein laborbasiertes Framework zur Validierung von EV-Systemen; RoboTaxi, ein Konzept-Demonstratorfahrzeug; V2x-Emulator, eine anpassbare virtuelle Simulationstestlösung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit in einer V2X-Umgebung; und Virtual-DRIVE, eine IP-Lösung, die eine laborbasierte Umgebungsvalidierung von autonomen Fahr- und ADAS-Algorithmen ermöglicht. Darüber hinaus stellt das Unternehmen TEDREG bereit, eine Regulatory-Intelligence-Plattform, um die neuesten regulatorischen Updates von Regulierungsbehörden zu sammeln und zu organisieren; Digital Health Platform, eine anpassbare Plattform für Telegesundheitsdienste; TEngage, eine digitale Gesundheitsplattform; und TEcare, eine digitale Therapieplattform.Das Unternehmen bietet seine Lösungen für die Automobil-, Rundfunk- und Medien-, Kommunikations-, Off-Highway-Ausrüstungs-, Gesundheits- und Biowissenschaften-, Haushaltsgeräte- und Unterhaltungselektronik-, Schienen-, Halbleiter- und Luft- und Raumfahrtindustrie an. Das Unternehmen unterhält eine strategische Partnerschaft mit CSIR-National Aerospace Laboratories, um Innovationen in aufstrebenden Bereichen wie unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs) voranzutreiben.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tata Elxsi Limited entwickelte sich von 24,7 Mrd. ₹ (FY2022) auf 37,6 Mrd. ₹ (FY2026), rund +11,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 6,3 Mrd. ₹ (+3,4 %/Jahr seit FY2022).

TATAELXSI ist 51 % überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Application · 691 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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