Toei Animation Co (TOEAF) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $2.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $9.87 (Bear) bis $17.57 (Bull), Basis $14.39. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 69/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $14.20 – $125.18 · Fair‑Value‑Band $9.87 – $17.57 · der Kurs von $16.68 notiert über dem Fair Value von $14.39. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Toei Animation Co (TOEAF) notiert aktuell bei $16.68, während unser modellbasierter Fair Value bei $14.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Toei Animation Co einen Umsatz von $93.7B bei einer Nettomarge von 26.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18.8. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.87 (Bear Case) bis $17.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.68 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, TOEAF ist mit -14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($14.39) gegenüber Substanzwert ($3.59). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Toei Animation Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion, Vermarktung und Lizenzierung von Animationsprodukten in Japan und international. Das Unternehmen plant und produziert verschiedene animierte Fernsehsendungen und Filme über verschiedene Medien, darunter Fernsehen, Kinos, DVDs, Blu-ray-Discs, Streaming-Plattformen und Smartphone-Apps usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Toei Animation Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion, Vermarktung und Lizenzierung von Animationsprodukten in Japan und international. Das Unternehmen plant und produziert verschiedene animierte Fernsehsendungen und Filme über verschiedene Medien, darunter Fernsehen, Kinos, DVDs, Blu-ray-Discs, Streaming-Plattformen und Smartphone-Apps usw. Es entwickelt und verkauft Charakterprodukte wie Spielzeug, Spiele, Schreibwaren, Lebensmittelverpackungen, Kampagnen und Kleidung und ist im Warenverkaufs- und Veranstaltungsgeschäft tätig. Das Unternehmen besitzt 269 Filme, 238 Fernsehprogramme und 13.900 Episoden an Inhalten. Toei Animation Co., Ltd. wurde 1948 gegründet und hat seinen Sitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Toei Animation Co entwickelte sich von $57.0B (FY2022) auf $93.7B (FY2026), rund +13.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $25.1B (+18.3%/Jahr seit FY2022).

TOEAF ist 14% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 267 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.