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Trident Limited (TRIDENT) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 124 Mrd. ₹

TL Trident Limited TRIDENT · BSE
Kurs₹24.40
Fair Value₹11.27
Potenzial-53.8%
Qualität59/100

Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 116 % ÜBER unserem Fair Value von ₹11.27
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +6,8 %/J)
!Dünne Margen · 5,8% Nettomarge
!Schmaler Burggraben 43/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +6,8 %/J)
Dünne Margen · 5,8% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
2,03% Dividendenrendite
Schmaler Burggraben 43/100
Evidenz: Hoch Spanne ₹7.53 – ₹17.13 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 24.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −4.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹17.13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (₹7.53 bis ₹17.13) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹63.66 ₹12.22 Fair Value ₹11.27 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹12.22 – ₹63.66 · Fair‑Value‑Band ₹7.53 – ₹17.13 · der Kurs von ₹24.40 notiert über dem Fair Value von ₹11.27. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

Trident Limited (TRIDENT) notiert aktuell bei ₹24.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹11.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Trident Limited einen Umsatz von 67,8 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 17,4 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹7.53 (Bear Case) bis ₹17.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹24.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, TRIDENT ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ₹7.63 ₹10.74 ₹16.07 80
Residualeinkommen ₹7.84 ₹8.41 ₹9.35 76
Umsatz-Margen-DCF ₹7.64 ₹12.14 ₹17.65 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ₹7.29 ₹10.49 ₹16.41 38
Owner Earnings ₹5.98 ₹8.71 ₹13.75 31
5J-Umsatz-Exit ₹7.64 ₹12.00 ₹18.24 39
5J-EBITDA-Exit ₹10.21 ₹16.40 ₹24.44 41
5J-KGV-Exit ₹8.36 ₹13.24 ₹18.94 38
10J-Umsatz-Exit ₹7.15 ₹10.95 ₹15.34 36
10J-EBITDA-Exit ₹9.01 ₹13.86 ₹19.45 37
10J-KGV-Exit ₹7.87 ₹11.77 ₹15.80 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹5.03 ₹8.78 ₹10.77 54
Ertragskraftwert (EPV) ₹3.78 ₹4.67 ₹5.44 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell ₹4.58 ₹5.85 ₹7.15 70
DDM mehrstufig ₹4.58 ₹6.21 ₹8.19 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹12.21 ₹16.28 ₹20.35 63
KUV-Multiple ₹9.44 ₹12.58 ₹15.73 58
KBV-Multiple ₹9.44 ₹12.58 ₹15.73 55
EV/EBIT ₹13.49 ₹18.51 ₹23.52 53
EV/EBITDA ₹14.08 ₹19.29 ₹24.51 54
EV/Umsatz ₹8.59 ₹12.94 ₹17.28 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹4.68 ₹6.27 ₹9.36 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹7.63 ₹10.74 ₹16.07 80
Umsatz-Margen-DCF ₹7.64 ₹12.14 ₹17.65 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹7.84 ₹8.41 ₹9.35 76
ROIC-Compounder ₹3.78 ₹4.67 ₹5.44 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹8.61 ₹12.30 ₹15.99 68

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹12.94) gegenüber Gewinnbasiert (₹4.67). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 31,3
KUV 1,83 TTM
Dividendenrendite 2,0% Ausschüttung 63,5%
Nettomarge 5,8% TTM
Eigenkapitalrendite 8,0% TTM
Gesamtkapitalrendite 4,8% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 13,3% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.7800
Wachstum
Umsatz (TTM) 67,8 Mrd. ₹ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +4,7% 3J ⌀ -0,1%
Gewinnwachstum (J/J) +14,8%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 4,4 Mrd. ₹ FY2026
Nettoverschuldung 17,4 Mrd. ₹ FY2026 · ≈ 3,9 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48

Profitabilität 47
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 28
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 57
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 62
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 82
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 84
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 36
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 28
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Trident Limited engages in the manufactures, trades, and sales of textiles, paper and chemicals in India, the United States, and internationally. The company operates through four segments: Yarn, Towel, Bedsheets, and Paper and Chemicals.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Trident Limited engages in the manufactures, trades, and sales of textiles, paper and chemicals in India, the United States, and internationally. The company operates through four segments: Yarn, Towel, Bedsheets, and Paper and Chemicals. It offers ced, special open-end, air jet, carded, organic cotton, core spun, blended, eli-twist, slub, compact, air-rich, certified cotton, mélange, packed dye, gassed mercerized, zero twist, wrapper, bamboo/cotton, modal/cotton, soya/cotton, polyester/cotton, BCI cotton, BMP cotton, and dyed yarns; and home textiles, including bath and bed linen products. The company provides branded copier, writing and printing maplitho, and bible and offset printing paper products; and LR/AR grade sulphuric acid which uses batteries, to manufacture zinc sulphate, alum, dyes, and detergents. It also exports its products. The company was formerly known as Abhishek Industries Limited and changed its name to Trident Limited in April 2011. The company was incorporated in 1990 and is based in Barnala, India.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Trident Limited entwickelte sich von ₹70.0B (FY2022) auf ₹63.0B (FY2026), rund −2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.8B (−18.0%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 62/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2026)
63,0 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−9.8%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0.1%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6.8%
Ø Wachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5.4%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+1.6% (1.6 + 0.0)
Umsatz −2.6%/Jahr
FY22 ₹70.0B
FY23 ₹63.3B
FY24 ₹68.1B
FY25 ₹69.9B
FY26 ₹63.0B
Nettoergebnis −18.0%/Jahr
FY22 ₹8.3B
FY23 ₹4.4B
FY24 ₹3.5B
FY25 ₹3.7B
FY26 ₹3.8B

TRIDENT ist 54% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Trident Limited · Fair Value
₹11.27 −54%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Trident Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TRIDENT.BSE

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 329 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 58 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −54% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 8% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 5% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 6% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 13% · Top 25%
Umsatzwachstum 5% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2.0% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.17× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 31.3× · Teurer als der Median
KBV 2.61× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 1.83× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 0.3× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 14.9× · Teurer als der Median

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Textile Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Shenzhou International Group 2313 HK$42.10 HK$68.24 +62%
Tongkun Group 601233 ¥22.67 ¥14.53 -36%
Inner Mongolia ERDOS Resources Co 600295 ¥12.79 ¥14.35 +12%
Far Eastern New Century Corporation 1402 27.55 TWD 25.64 TWD -7%
K.P.R. Mill Limited KPRMILL ₹1,124 ₹467.49 -58%
HMT (Xiamen) New Technical Materials Co 603306 ¥71.55 ¥11.85 -83%
Zhejiang Orient Holdings 600120 ¥4.89 ¥2.21 -55%
Albany International Corp AIN $59.92 $18.40 -69%
Vardhman Textiles Limited VTL ₹591.90 ₹437.53 -26%
Isiklar Enerji ve Yapi Holding IEYHO 174.20 TRY 324.31 TRY +86%

Trident Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Trident Limited (TRIDENT) über- oder unterbewertet?
Stand 24.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹11.27 gegenüber einem Kurs von ₹24.40, rund −54% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TRIDENT?
Unser modellbasierter Fair Value für Trident Limited liegt bei ₹11.27 (Stand 24.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹24.40.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TRIDENT?
Trident Limited hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Trident Limited (TRIDENT)?
Trident Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 67,8 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von TRIDENT?
Die Nettomarge von Trident Limited liegt bei rund 5.8%, das Unternehmen behält damit etwa 5.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Trident Limited eine Dividende?
Trident Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.03% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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