Ultralife Corporation (ULBI) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $104M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($2.24 bis $8.61). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.70 – $13.25 · Fair‑Value‑Band $2.24 – $8.61 · der Kurs von $6.35 notiert über dem Fair Value von $5.02. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Ultralife Corporation (ULBI) notiert aktuell bei $6.35, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ultralife Corporation einen Umsatz von $188M bei einer Nettomarge von -4.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $40.3M. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.24 (Bear Case) bis $8.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.35 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ULBI ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($7.24) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ultralife Corporation entwickelt, produziert, installiert und wartet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Energie-, Kommunikations- und Elektroniksysteme. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Batterie- und Energieprodukte und Kommunikationssysteme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ultralife Corporation entwickelt, produziert, installiert und wartet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Energie-, Kommunikations- und Elektroniksysteme. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Batterie- und Energieprodukte und Kommunikationssysteme. Das Segment Batterie- und Energieprodukte bietet 9-Volt-Lithiumbatterien, zylindrische, dünne Lithium-Mangandioxid-Batterien, wiederaufladbare und andere nicht wiederaufladbare Batterien; Lithium-Ionen-Zellen, Multi-Kilowatt-Modul-Lithium-Ionen-Batteriesysteme und unterbrechungsfreie Stromversorgungen; und robuste militärische und kommerzielle Batterieladesysteme und Zubehör, einschließlich intelligenter Ladegeräte, Ladesysteme mit mehreren Schächten und verschiedenen Kabeln. Das Segment Kommunikationssysteme bietet Kommunikationssysteme und Zubehör zur Unterstützung militärischer Kommunikationssysteme, wie z. B. Hochfrequenzverstärker, Netzteile und Kabel, Verbindungsbaugruppen, verstärkte Lautsprecher, Gerätehalterungen, Kofferausrüstung, tragbare Systeme und integrierte Kommunikationssysteme für feste oder Fahrzeuganwendungen, einschließlich Fahrzeugverstärker-Adaptern, im Fahrzeug installierten leistungsverstärkten Schützenapplikationssystemen und SATCOM-Systemen. Die militärischen Kommunikationssysteme und das Zubehör dieses Segments sind darauf ausgelegt, den Betrieb von Kommunikationsgeräten wie fahrzeugmontierten, tragbaren und tragbaren Transceivern zu verbessern und zu erweitern. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Ultralife, Ultralife HiRate, Ultralife Thin Cell, Lithium Power, McDowell Research, AMTI, ABLE, ACCUTRONICS, ACCUPRO, ENTELLION, SWE Southwest Electronic Energy Group, SWE SEASAFE, Excell Battery Group, Criterion Gauge und POW-R BMS über Originalgerätehersteller sowie Vertriebshändler für Industrie- und Verteidigungsgüter.Darüber hinaus verkauft das Unternehmen seine 9-Volt-Batterie über nationale und regionale Einzelhandelsketten und Online-Händler an den breiteren Verbrauchermarkt. Es bedient Regierungs-, Verteidigungs- und Handelssektoren. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Newark, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ultralife Corporation entwickelte sich von $98.3M (FY2021) auf $191M (FY2025), rund +18.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$5.9M.

ULBI ist 21% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 526 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 55/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.