Vivanta Industries Ltd (VIVANTA) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹223M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹0.9900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.5420 – ₹6.89 · Fair‑Value‑Band ₹0.7900 – ₹0.9900 · der Kurs von ₹1.81 notiert über dem Fair Value von ₹0.7900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Vivanta Industries Ltd (VIVANTA) notiert aktuell bei ₹1.81, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹0.7900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vivanta Industries Ltd einen Umsatz von ₹2.5B bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 62.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹174M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.7900 (Bear Case) bis ₹0.9900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1.81 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, VIVANTA ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹19.41) gegenüber Multiplikatoren (₹0.7900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vivanta Industries Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Projektmanagementberatung, schlüsselfertige Projekte und Technologieversorgung in Indien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vivanta Industries Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Projektmanagementberatung, schlüsselfertige Projekte und Technologieversorgung in Indien tätig. Das Unternehmen bietet Projektmanagementberatung an; Projektkonzeptualisierung; Projektdesign und detailliertes Engineering; Projektgenehmigungen, Steuervorteile und Subventionen; Projektfinanzierung, -entwicklung und -umsetzung; und Landvermessungs- und Beschaffungsdienste. Darüber hinaus handelt es sich um den Handel mit Agrarprodukten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Drohnen und Anti-Drohnen-Produkte, Fertighäuser, Containerhäuser und Pharma-Lagerdienstleistungen sowie Roboterprodukte an. Vivanta Industries Limited wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vivanta Industries Ltd entwickelte sich von ₹13.0M (FY2022) auf ₹2.5B (FY2026), rund +272.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹6.0M (+41.5%/Jahr seit FY2022).

VIVANTA ist 56% überbewertet. Mit Verisk Analytics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consulting Services · 86 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consulting Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.