Vection Technologies Limited (VR1) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$56.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0070 – A$0.2750 · Fair‑Value‑Band A$0.0216 – A$0.0298 · der Kurs von A$0.0240 notiert unter dem Fair Value von A$0.0255. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Vection Technologies Limited (VR1) notiert aktuell bei A$0.0240, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vection Technologies Limited einen Umsatz von A$41.9M bei einer Nettomarge von -32.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -74.5%. Die Nettoverschuldung beträgt A$16.2M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0216 (Bear Case) bis A$0.0298 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0240 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 70% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, VR1 ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vection Technologies Limited, ein unternehmensorientiertes Unternehmen, entwickelt und vermarktet integrierte Technologielösungen und Dienstleistungen für die digitale Transformation in Australien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vection Technologies Limited, ein unternehmensorientiertes Unternehmen, entwickelt und vermarktet integrierte Technologielösungen und Dienstleistungen für die digitale Transformation in Australien. Es bietet Mindesk, eine Virtual-Reality-Entwurfsüberprüfung und Echtzeit-Rendering in der Unreal Engine für CAD und BIM; EnWorks, eine Lösung zur Unterstützung von Schulungs-, Herstellungs- und Wartungsprozessen, die die Arbeit mit Augmented-Reality-gestützter visueller Unterstützung verbessert; 3DFrame, eine No-Code-Unternehmens-Metaverse-App für immersive Produktpräsentationen; Algho, eine Konversationsplattform für künstliche Intelligenz ohne Code; Shelfzone, eine Software-as-a-Service-Lösung zum Erstellen, Testen und Präsentieren von Arbeiten; und MYR, eine Software zur Digitalisierung des Designprozesses, Prototyping und Industrialisierung des Denim-Produkts. Das Unternehmen bietet außerdem 3D-Modellierung und Renderings, XR-Anpassungen und White Labels, Metaverse und Web 3.0, IKT-Infrastruktur sowie Kioske für POS, Biometrie, Augmented Reality und Virtual Reality. Es bedient Gesundheitswesen und Pharma, Immobilien und BIM, Architektur, Ingenieurwesen und Bauwesen, Mode und Einzelhandel, Museen und Bildung, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Militär und Strafverfolgung, Industrie und Fertigung, Transport, Sport und Wetten sowie den öffentlichen Sektor und öffentliche Ausschreibungen. Das Unternehmen war früher als ServTech Global Holdings Limited bekannt und änderte im November 2019 seinen Namen in Vection Technologies Limited. Vection Technologies Limited wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Osborne Park, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vection Technologies Limited entwickelte sich von A$3.3M (FY2021) auf A$37.5M (FY2025), rund +84.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$7.4M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.