Winsome Yarns Limited (WINSOME) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹164M
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 22.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 22.08.2026 aktualisiert, angepasst von ₹0.2500 auf ₹91.63 (+36,552.0%) seit 13.08.2026. Aktienkurs +22.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹98.71). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Die Modelle laufen eng zusammen (₹86.78 bis ₹98.71), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹1.67 – ₹2,850 · Fair‑Value‑Band ₹86.78 – ₹98.71 · der Kurs von ₹836.67 notiert über dem Fair Value von ₹91.63. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Analyse
Winsome Yarns Limited (WINSOME) notiert aktuell bei ₹836.67, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹91.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹41.9M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 87.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹5.4B. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹86.78 (Bear Case) bis ₹98.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹836.67 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, WINSOME ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 2 Modelle nach Familie
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Winsome Yarns Limited ist im Textilgeschäft in Indien und international tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt Garne und Strickwaren. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Chandigarh, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Winsome Yarns Limited entwickelte sich von ₹350M (FY2021) auf ₹41.9M (FY2025), rund −41.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −₹173M.
WINSOME ist 89% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
Textile Manufacturing · 330 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Textile Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Shenzhou International Group 2313 | HK$42.10 | HK$68.24 | +62% |
| Tongkun Group 601233 | ¥22.67 | ¥14.53 | -36% |
| Inner Mongolia ERDOS Resources Co 600295 | ¥12.79 | ¥14.35 | +12% |
| Far Eastern New Century Corporation 1402 | 27.55 TWD | 25.64 TWD | -7% |
| K.P.R. Mill Limited KPRMILL | ₹1,124 | ₹467.49 | -58% |
| Vardhman Textiles Limited VTL | ₹591.90 | ₹437.53 | -26% |
| Isiklar Enerji ve Yapi Holding IEYHO | 174.20 TRY | 324.31 TRY | +86% |
| Ruentex Industries Ltd 2915 | 54.10 TWD | 133.24 TWD | +146% |
| Welspun Living Limited WELSPUNLIV | ₹165.23 | ₹47.77 | -71% |
| Arvind Limited ARVIND | ₹571.85 | ₹322.41 | -44% |
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Häufige Fragen
Ist Winsome Yarns Limited (WINSOME) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von WINSOME?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WINSOME?
Wie hoch ist der Umsatz von Winsome Yarns Limited (WINSOME)?
Wie hoch ist die Nettomarge von WINSOME?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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