YASKAWA Electric Corporation (YASKF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $12.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($13.19). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.66 – $52.89 · Fair‑Value‑Band $9.19 – $13.19 · der Kurs von $33.68 notiert über dem Fair Value von $9.68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 25.07.2026.

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Analyse

YASKAWA Electric Corporation (YASKF) notiert aktuell bei $33.68, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte YASKAWA Electric Corporation einen Umsatz von $542B bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $831M aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.19 (Bear Case) bis $13.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $33.68 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 88% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, YASKF ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($13.78) gegenüber Wachstums-DCF ($1.82). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die YASKAWA Electric Corporation ist weltweit in den Bereichen Bewegungssteuerung, Robotik und Systemtechnik tätig. Das Unternehmen bietet rotierende Servomotoren, Direktantriebsmotoren, Linearmotoren/Linearschieber, Maschinensteuerungen, Positionssensor-Encoder und Servoverstärker für den Einsatz in Industrierobotern, Halbleiterfertigungsgeräten, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die YASKAWA Electric Corporation ist weltweit in den Bereichen Bewegungssteuerung, Robotik und Systemtechnik tätig. Das Unternehmen bietet rotierende Servomotoren, Direktantriebsmotoren, Linearmotoren/Linearschieber, Maschinensteuerungen, Positionssensor-Encoder und Servoverstärker für den Einsatz in Industrierobotern, Halbleiterfertigungsgeräten, Werkzeugmaschinen, Anlagen zur Herstellung von Flachbildschirmen und Metallbearbeitungsmaschinen. und Lichtbogen- und Punktschweißen, Handhabung/Montage, kollaborative, biomedizinische, Palettierung, Pressenhandhabung, Versiegelung/Schneiden/Laserbearbeitung, Entgraten, Lackieren, Glassubstrattransfer und Halbleiterwafertransferroboter für den Einsatz in Halbleiterwafertransport-, Lichtbogenschweiß-, Punktschweiß-, Handhabungs-, Montage- und Palettieranwendungen. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem verschiedene AC-Antriebe, darunter Allzweck-AC-Antriebe, spezielle AC-Antriebe, AC-Antriebe für Systeme, regenerative Energiespareinheiten und PM-Motoren für den Einsatz in Haushaltsgeräten wie Klimaanlagen und Kühlschränken; soziale Infrastrukturen bestehend aus Aufzügen, Rolltreppen, Zügen, Kränen, Ventilatoren und Pumpen; und Fabriken, die Druckmaschinen, Textilmaschinen, Gummimaschinen und andere Materialien herstellen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen elektrische Produkte für Industriesysteme wie Mittelspannungs-Wechselstromantriebe, System-Wechselstromantriebe und Systemsteuerungen für den Einsatz in Eisen- und Stahlsystemen, Wasser- und Abwasseraufbereitung, Kränen und Papierherstellung/Folie/Hafenumschlag/Faser-/Druckanwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Geräte zur Energieeinsparung und -erzeugung an, darunter PV-Wechselrichter, Steuerungsgeräte für die Stromerzeugung in kleinem Maßstab und Motorantriebssysteme für den Einsatz in der Photovoltaik-Stromerzeugung und in Elektrofahrzeugen.Das Unternehmen wurde 1915 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kitakyushu, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von YASKAWA Electric Corporation entwickelte sich von $479B (FY2022) auf $544B (FY2026), rund +3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $35.3B (−2.0%/Jahr seit FY2022).

YASKF ist 71% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 522 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.