ZALEKTA Public Company (ZAA) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · TH · Marktkap. 1.1B THB

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.2900 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.1600 THB bis 0.2900 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.8600 THB – 6.20 THB · Fair‑Value‑Band 0.1600 THB – 0.2900 THB · der Kurs von 1.60 THB notiert über dem Fair Value von 0.2400 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

ZALEKTA Public Company (ZAA) notiert aktuell bei 1.60 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2400 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ZALEKTA Public Company einen Umsatz von 111M THB bei einer Nettomarge von -47.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -20.5%. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1600 THB (Bear Case) bis 0.2900 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.60 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, ZAA ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ZALEKTA Public Company Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Medien- und Marketingdienstleistungen in Thailand und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Vertrieb von Filmrechten, Filmproduktion und damit verbundene Geschäfte, E-Commerce und Event-Management-Service sowie Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ZALEKTA Public Company Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Medien- und Marketingdienstleistungen in Thailand und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Vertrieb von Filmrechten, Filmproduktion und damit verbundene Geschäfte, E-Commerce und Event-Management-Service sowie Sonstiges. Das Unternehmen ist im Vertrieb von Filmrechten tätig; Filmproduktion; bietet und kauft asiatische und internationale Filmurheberrechte; investiert in das Home-Entertainment-Mediengeschäft. Darüber hinaus ist sie in der Erbringung von E-Commerce- und Eventmanagement-Dienstleistungen tätig; Kinos, DVD-VCD-Blu-Ray-Hersteller, Free-TV, Kabel-TV, Pay-TV und digitales Pay-TV-Geschäft; und Betrieb einer Ticketing-Plattform unter der Marke Eventpop. Das Unternehmen war früher als M Pictures Entertainment Public Company Limited bekannt und änderte im September 2023 seinen Namen in ZALEKTA Public Company Limited. ZALEKTA Public Company Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ZALEKTA Public Company entwickelte sich von 160M THB (FY2021) auf 109M THB (FY2025), rund −9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −54.1M THB.

ZAA ist 85% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.