Zenta Group (ZTG) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $18.2M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($4.94). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

4‑Monats‑Spanne $1.25 – $10.05 · Fair‑Value‑Band $2.90 – $4.94 · der Kurs von $9.20 notiert über dem Fair Value von $3.86. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Zenta Group (ZTG) notiert aktuell bei $9.20, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zenta Group einen Umsatz von $3.2M bei einer Nettomarge von 31.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 27.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15.4. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.90 (Bear Case) bis $4.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, ZTG ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($8.42) gegenüber Substanzwert ($0.8500). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Zenta Group Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Beratungsdiensten für Industrieparks und Unternehmensinvestitionen tätig. und Verkauf von Fintech-Produkten und -Dienstleistungen in Macau und der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Zenta Group Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Beratungsdiensten für Industrieparks und Unternehmensinvestitionen tätig. und Verkauf von Fintech-Produkten und -Dienstleistungen in Macau und der Volksrepublik China. Es bietet seinen Kunden Fintech-Dienstleistungen an, indem es Algorithmen und Big-Data-Modelle sowie ein Blockchain-System anbietet. Zu den Industriepark-Beratungsdiensten des Unternehmens gehören Beratungsdienste für die Projektentwicklung; Agenturdienstleistungen für Verkauf und Leasing; Immobilienverwaltung und Finanzberatung; Beratung zu Betriebsverbesserungsdiensten; Beratung bei der Auswahl von Lieferanten/Bauherren; Prozessdienstleistungen; und Dienstleistungen für Machbarkeitsstudienberichte. Zu den Beratungsdiensten für Unternehmensinvestitionen gehören Beratungsdienste zu Fusionen und Übernahmen; und Verwaltungsdienstleistungen wie die Bearbeitung und Verwaltung von Unternehmensdokumenten, die Pflege und Aktualisierung von Unternehmensänderungen und -registrierungen, die Bereitstellung von eingetragenen Sitzen und die Einreichung von Einkommensteuererklärungen. Das Unternehmen wurde 2023 gegründet und hat seinen Sitz in Macau.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zenta Group entwickelte sich von $172K (FY2022) auf $3.2M (FY2025), rund +164.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.0M.

ZTG ist 58% überbewertet. Mit Verisk Analytics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consulting Services · 82 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consulting Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.