Vincenzo Zucchi S.p.A (ZUC) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IT · Marktkap. 15,3 Mio. €

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 67 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€1.26). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.5400 – €3.07 · Fair‑Value‑Band €1.26 – €2.10 · der Kurs von €0.5600 notiert unter dem Fair Value von €1.68. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

Vincenzo Zucchi S.p.A (ZUC) notiert aktuell bei €0.5600, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vincenzo Zucchi S.p.A einen Umsatz von 113 Mio. € bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 40.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 5,4 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.26 (Bear Case) bis €2.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.5600 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, ZUC ist mit 200% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (€4.66) gegenüber Gewinnbasiert (€0.8000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vincenzo Zucchi S.p.A. produziert, vertreibt und vermarktet Haushaltswäscheprodukte in Italien, Frankreich und den übrigen europäischen Ländern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vincenzo Zucchi S.p.A. produziert, vertreibt und vermarktet Haushaltswäscheprodukte in Italien, Frankreich und den übrigen europäischen Ländern. Es bietet Kissenbezüge, Laken, Bettbezüge, Bettbezug-Sets, Bettwäsche-Sets, Steppdecken, gesteppte Tagesdecken, leichte Tagesdecken, Bettdecken, Schwämme, Bademäntel, Badvorleger, Strandtücher, Kissenbezüge, Sofabezüge, Überwürfe und Tischtücher sowie Bettzubehör. Vincenzo Zucchi S.p.A. wurde 1920 gegründet und hat seinen Sitz in Rescaldina, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vincenzo Zucchi S.p.A entwickelte sich von €70.3M (FY2019) auf €131M (FY2023), rund +16.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei €2.9M (+3.8%/Jahr seit FY2019).

ZUC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 331 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.