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AKTIEN-VERGLEICH

Jizhong Energy Resources Co vs China Shenhua Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Jizhong Energy Resources Co (000937) und China Shenhua Energy (601088), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Jizhong Energy Resources Co als die weniger überbewertete der beiden: Jizhong Energy Resources Co handelt bei ¥4,48 gegenüber einem Fair Value von ¥3,32 (-26%), China Shenhua Energy bei ¥47,21 gegenüber ¥31,96 (-32%).
Jizhong Energy Resources Co
000937.SHE · CNY · Energie
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥4,48
Fair Value¥3,32
Qualität41/100
China Shenhua Energy
601088.SHG · CNY · Energie
-32%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥47,21
Fair Value¥31,96
Qualität64/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Jizhong Energy Resources CoChina Shenhua Energy
Bewertung
40,7×KGV (TTM)16,2×
1,31×KUV (TTM)3,17×
1,01×KBV2,29×
6,6×EV/EBITDA9,1×
0,36×PEG14,94×
−26,0%Fair-Value-Potenzial−32,3%
15,2%Dividendenrendite4,3%
k. A.Dividende je Aktie¥2,01
Profitabilität
10%Operative Marge25%
0,95×EBIT-Margen-Trend (5J)0,81×
2%Eigenkapitalrendite12%
1%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
-12%Umsatzwachstum (J/J)1%
-24,6%Ø Wachstum/Jahr (3J)-5,1%
-6,0%Ø Wachstum/Jahr (5J)4,8%
−4,8%Wertschöpfung/Jahr+9,2%
Bilanz & Größe
2,1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)30,2×
0,50×Schulden / Eigenkapital0,07×
3 Mrd$Marktkapitalisierung140 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

China Shenhua Energy führt: 7 zu 8 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Jizhong Energy Resources Codavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 35 China Shenhua Energydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 71
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
20
48
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
11
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
40
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
36
90
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
74
71
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
82
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
17
58
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
14
75
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieJizhong Energy Resources CoKurs ¥4,48China Shenhua EnergyKurs ¥47,21
DCF-Modelle-7%nah am Kurs¥4,15-35%unter dem Kurs¥30,62
Gewinnbasiert-58%unter dem Kurs¥1,87-21%unter dem Kurs¥37,12
Dividendendiskontierung+199%über dem Kurs¥13,39+23%über dem Kurs¥58,18
Multiplikatoren-25%unter dem Kurs¥3,36-20%unter dem Kurs¥37,66
Substanzwert-19%unter dem Kurs¥3,62-68%unter dem Kurs¥14,97
Wachstums-DCFk. A.-43%unter dem Kurs¥26,86
Ökonomischer Gewinn-30%unter dem Kurs¥3,15-30%unter dem Kurs¥33,01
Wachstumsgewinne-48%unter dem Kurs¥2,35-26%unter dem Kurs¥34,97
Minimum-58%unter dem Kurs¥1,87-68%unter dem Kurs¥14,97
Maximum+199%über dem Kurs¥13,39+23%über dem Kurs¥58,18
Median-25%unter dem Kurs¥3,36-28%unter dem Kurs¥33,99
Geometrisches Mittel-18%unter dem Kurs¥3,69-32%unter dem Kurs¥32,20

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Jizhong Energy Resources Co: 13 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

China Shenhua Energy: 22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Jizhong Energy Resources Co
Kurs ¥4,48
Fair Value ¥3,32
Bear ¥2,49Bull ¥4,15
China Shenhua Energy
Kurs ¥47,21
Fair Value ¥31,96
Bear ¥22,39Bull ¥44,45

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Jizhong Energy Resources Co · Energie

Qualitäts-Score41 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-26% · unter Median

China Shenhua Energy · Energie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-32% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Jizhong Energy Resources Co als die weniger überbewertete der beiden: Jizhong Energy Resources Co handelt bei ¥4,48 gegenüber einem Fair Value von ¥3,32 (-26%), China Shenhua Energy bei ¥47,21 gegenüber ¥31,96 (-32%).

China Shenhua Energy hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.