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AKTIEN-VERGLEICH

Xinlong Holding Group Co vs Shenzhou International Group Holdings: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Xinlong Holding Group Co (000955) und Shenzhou International Group Holdings (2313), Stand 14.9.2026.

Stand 14.9.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: Xinlong Holding Group Co handelt bei ¥4,13 gegenüber einem Fair Value von ¥0,53 (-87%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$35,98 gegenüber HK$68,56 (+91%).
Xinlong Holding Group Co
000955.SHE · CNY · Zyklischer Konsum
-87%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥4,13
Fair Value¥0,53
Qualität58/100
Shenzhou International Group Holdings
2313.HK · HKD · Zyklischer Konsum
+91%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$35,98
Fair ValueHK$68,56
Qualität62/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Xinlong Holding Group CoShenzhou International Group Holdings
Bewertung
—KGV (TTM)9.9×
0.70×KUV (TTM)2.15×
0.54×KBV1.78×
6.4×EV/EBITDA7.2×
—PEG0.88×
−87.2%Fair-Value-Potenzial+90.6%
0.2%Dividendenrendite7.2%
—Dividende je AktieHK$2,08
Profitabilität
-3%Operative Marge18%
0.03×EBIT-Margen-Trend (5J)0.80×
-0%Eigenkapitalrendite16%
-0%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-2%Umsatzwachstum (J/J)2%
-15.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.7%
-18.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.1%
−40.6%Wertschöpfung/Jahr+9.9%
Bilanz & Größe
0.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)17.4×
0.08×Schulden / Eigenkapital0.01×
351 Mio$Marktkapitalisierung9 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt

Shenzhou International Group Holdings führt: 3 zu 11 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Xinlong Holding Group Codavon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 34 Shenzhou International Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 22
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
19
53
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
48
33
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
44
42
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
80
94
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
59
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
29
11
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
15
0
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
81
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieXinlong Holding Group CoKurs ¥4,13Shenzhou International Group HoldingsKurs HK$35,98
DCF-Modelle-87%unter dem Kurs¥0,55+96%über dem KursHK$70,68
Gewinnbasiert-100%unter dem Kurs¥0,02+26%über dem KursHK$45,41
Dividendendiskontierungk. A.+20%über dem KursHK$43,01
Multiplikatoren-94%unter dem Kurs¥0,27+87%über dem KursHK$67,20
Substanzwert-80%unter dem Kurs¥0,81-54%unter dem KursHK$16,72
Wachstums-DCF-87%unter dem Kurs¥0,54+30%über dem KursHK$46,79
Ökonomischer Gewinn-86%unter dem Kurs¥0,59+25%über dem KursHK$44,98
Wachstumsgewinne-100%unter dem Kurs¥0,02+104%über dem KursHK$73,43
Minimum-100%unter dem Kurs¥0,02-54%unter dem KursHK$16,72
Maximum-80%unter dem Kurs¥0,81+104%über dem KursHK$73,43
Median-87%unter dem Kurs¥0,54+28%über dem KursHK$46,10
Geometrisches Mittel-95%unter dem Kurs¥0,20+31%über dem KursHK$47,04

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Xinlong Holding Group Co: 23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Shenzhou International Group Holdings: 4 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Xinlong Holding Group Co
Kurs ¥4,13
Fair Value ¥0,53
Bear ¥0,50Bull ¥0,53
Shenzhou International Group Holdings
Kurs HK$35,98
Fair Value HK$68,56
Bear HK$45,38Bull HK$85,61

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Xinlong Holding Group Co · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-87% · unterste 25%

Shenzhou International Group Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+91% · Top 25%

Fazit

Stand 14.9.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: Xinlong Holding Group Co handelt bei ¥4,13 gegenüber einem Fair Value von ¥0,53 (-87%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$35,98 gegenüber HK$68,56 (+91%).

Shenzhou International Group Holdings hat den höheren Quality-Score (62/100).

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Xinlong Holding Group Co · Shenzhou International Group Holdings

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.