EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

Sun Hung Kai Properties vs Amata Corporation Public Company: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Sun Hung Kai Properties (0016) und Amata Corporation Public Company (AMATA), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Sun Hung Kai Properties als die attraktiver bewertete der beiden: Sun Hung Kai Properties handelt bei HK$109 gegenüber einem Fair Value von HK$148 (+35%), Amata Corporation Public Company bei THB 33,50 gegenüber THB 20,82 (-38%).
Sun Hung Kai Properties
0016.HK · HKD · Immobilien
+35%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$109
Fair ValueHK$148
Qualität69/100
Amata Corporation Public Company
AMATA.BK · THB · Immobilien
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTHB 33,50
Fair ValueTHB 20,82
Qualität53/100
Solche Vergleiche jeden Monat gratis per E-Mail: die am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien.

Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Sun Hung Kai PropertiesAmata Corporation Public Company
Bewertung
14,8×KGV (TTM)10,4×
3,42×KUV (TTM)2,56×
0,51×KBV1,64×
13,4×EV/EBITDA8,9×
0,91×PEG0,47×
+35,5%Fair-Value-Potenzial−37,9%
3,5%Dividendenrendite3,3%
HK$3,78Dividende je AktieTHB 1,10
Profitabilität
24%Operative Marge37%
0,77×EBIT-Margen-Trend (5J)0,68×
4%Eigenkapitalrendite15%
2%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
32%Umsatzwachstum (J/J)18%
0,8%Ø Wachstum/Jahr (3J)30,0%
-0,9%Ø Wachstum/Jahr (5J)27,7%
−2,8%Wertschöpfung/Jahr+14,4%
Bilanz & Größe
66,9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)6,9×
0,16×Schulden / Eigenkapital0,58×
40 Mrd$Marktkapitalisierung1 Mrd$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft

Amata Corporation Public Company führt: 6 zu 10 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Sun Hung Kai Propertiesdavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 51 Amata Corporation Public Companydavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 89
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
32
41
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
38
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
99
50
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
64
40
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
96
33
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
70
72
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
41
93
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
45
100
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieSun Hung Kai PropertiesKurs HK$109Amata Corporation Public CompanyKurs THB 33,50
DCF-Modelle+39%über dem KursHK$152k. A.
Dividendendiskontierung-51%unter dem KursHK$53,81-64%unter dem KursTHB 12,06
Multiplikatoren+4%nah am KursHK$113+39%über dem KursTHB 46,55
Substanzwert+31%über dem KursHK$143-59%unter dem KursTHB 13,71
Wachstums-DCF+27%über dem KursHK$138k. A.
Ökonomischer Gewinn+40%über dem KursHK$153-36%unter dem KursTHB 21,50
Minimum-51%unter dem KursHK$53,81-64%unter dem KursTHB 12,06
Maximum+40%über dem KursHK$153+39%über dem KursTHB 46,55
Median+29%über dem KursHK$141-47%unter dem KursTHB 17,61
Geometrisches Mittel+9%nah am KursHK$119-40%unter dem KursTHB 20,17

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Sun Hung Kai Properties: 3 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Amata Corporation Public Company: 4 von 9 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Sun Hung Kai Properties
Kurs HK$109
Fair Value HK$148
Bear HK$95,71Bull HK$148
Amata Corporation Public Company
Kurs THB 33,50
Fair Value THB 20,82
Bear THB 18,15Bull THB 35,39

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Sun Hung Kai Properties · Immobilien

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+35% · über Median

Amata Corporation Public Company · Immobilien

Qualitäts-Score53 · über Median
Fair-Value-Potenzial-38% · unterste 25%

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Sun Hung Kai Properties als die attraktiver bewertete der beiden: Sun Hung Kai Properties handelt bei HK$109 gegenüber einem Fair Value von HK$148 (+35%), Amata Corporation Public Company bei THB 33,50 gegenüber THB 20,82 (-38%).

Sun Hung Kai Properties hat den höheren Quality-Score (69/100).

Sun Hung Kai Properties: Live-Analyse öffnen →
Sun Hung Kai Properties · Amata Corporation Public Company

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu Sun Hung Kai Properties

Microsoft vs NvidiaApple vs MicrosoftNvidia vs Taiwan Semiconductor ManufacturingApple vs Taiwan Semiconductor Manufacturing

Passend zu Amata Corporation Public Company

Alphabet Inc Class C vs Meta PlatformsCisco Systems vs NvidiaMicrosoft vs Taiwan Semiconductor ManufacturingApple vs Cisco Systems
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.