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AKTIEN-VERGLEICH

Sichuan Shengda Forestry Industry Co vs Saudi Aramco: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Sichuan Shengda Forestry Industry Co (002259) und Saudi Aramco (2222), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Saudi Aramco als die weniger überbewertete der beiden: Sichuan Shengda Forestry Industry Co handelt bei ¥4,97 gegenüber einem Fair Value von ¥1,61 (-68%), Saudi Aramco bei SAR 25,64 gegenüber SAR 20,14 (-21%).
Sichuan Shengda Forestry Industry Co
002259.SHE · CNY · Grundstoffe
-68%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥4,97
Fair Value¥1,61
Qualität72/100
Saudi Aramco
2222.SR · SAR · Energie
-21%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSAR 25,64
Fair ValueSAR 20,14
Qualität74/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Sichuan Shengda Forestry Industry CoSaudi Aramco
Bewertung
19,1×KGV (TTM)16,6×
3,82×KUV (TTM)0,97×
9,84×KBV1,11×
24,3×EV/EBITDA1,9×
k. A.PEG4,27×
−67,6%Fair-Value-Potenzial−21,5%
0,3%Dividendenrendite5,2%
k. A.Dividende je AktieSAR 1,34
Profitabilität
37%Operative Marge48%
0,38×EBIT-Margen-Trend (5J)0,99×
53%Eigenkapitalrendite22%
7%Gesamtkapitalrendite19%
Wachstum
-9%Umsatzwachstum (J/J)9%
-18,5%Ø Wachstum/Jahr (3J)-9,7%
0,8%Ø Wachstum/Jahr (5J)14,2%
+11,4%Wertschöpfung/Jahr+6,2%
Bilanz & Größe
2,6×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)66,7×
0,13×Schulden / Eigenkapital0,14×
558 Mio$Marktkapitalisierung1,7 Bio$
schwachWachstumsqualitätschwach
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Saudi Aramco führt: 2 zu 8 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Sichuan Shengda Forestry Industry Codavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 41 Saudi Aramcodavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
74
70
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
64
26
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
43
72
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
71
82
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
73
80
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
57
100
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
28
42
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
47
50
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
83
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieSichuan Shengda Forestry Industry CoKurs ¥4,97Saudi AramcoKurs SAR 25,64
DCF-Modelle-67%unter dem Kurs¥1,64-22%unter dem KursSAR 19,97
Gewinnbasiert-73%unter dem Kurs¥1,35-26%unter dem KursSAR 18,95
Dividendendiskontierung-96%unter dem Kurs¥0,21-25%unter dem KursSAR 19,16
Multiplikatoren-70%unter dem Kurs¥1,50-39%unter dem KursSAR 15,62
Substanzwert-93%unter dem Kurs¥0,34-84%unter dem KursSAR 4,13
Wachstums-DCF-73%unter dem Kurs¥1,37-34%unter dem KursSAR 16,84
Ökonomischer Gewinn-77%unter dem Kurs¥1,15-39%unter dem KursSAR 15,52
Wachstumsgewinne-43%unter dem Kurs¥2,81-36%unter dem KursSAR 16,30
Minimum-96%unter dem Kurs¥0,21-84%unter dem KursSAR 4,13
Maximum-43%unter dem Kurs¥2,81-22%unter dem KursSAR 19,97
Median-73%unter dem Kurs¥1,36-35%unter dem KursSAR 16,57
Geometrisches Mittel-80%unter dem Kurs¥1,00-43%unter dem KursSAR 14,53

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Sichuan Shengda Forestry Industry Co: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Saudi Aramco: 24 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Sichuan Shengda Forestry Industry Co
Kurs ¥4,97
Fair Value ¥1,61
Bear ¥1,16Bull ¥2,13
Saudi Aramco
Kurs SAR 25,64
Fair Value SAR 20,14
Bear SAR 14,27Bull SAR 27,71

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Sichuan Shengda Forestry Industry Co · Grundstoffe

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-68% · unterste 25%

Saudi Aramco · Energie

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-21% · unter Median

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Saudi Aramco als die weniger überbewertete der beiden: Sichuan Shengda Forestry Industry Co handelt bei ¥4,97 gegenüber einem Fair Value von ¥1,61 (-68%), Saudi Aramco bei SAR 25,64 gegenüber SAR 20,14 (-21%).

Saudi Aramco hat den höheren Quality-Score (74/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.