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AKTIEN-VERGLEICH

Sichuan Shengda Forestry Industry Co vs Saudi Aramco: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Sichuan Shengda Forestry Industry Co (002259) und Saudi Aramco (2222), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Saudi Aramco als die weniger überbewertete der beiden: Sichuan Shengda Forestry Industry Co handelt bei ¥4,01 gegenüber einem Fair Value von ¥1,60 (-60%), Saudi Aramco bei SAR 26,50 gegenüber SAR 20,14 (-24%).
Sichuan Shengda Forestry Industry Co
002259.SHE · CNY · Grundstoffe
-60%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥4,01
Fair Value¥1,60
Qualität72/100
Saudi Aramco
2222.SR · SAR · Energie
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSAR 26,50
Fair ValueSAR 20,14
Qualität74/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Sichuan Shengda Forestry Industry CoSaudi Aramco
Bewertung
17.3×KGV (TTM)17.0×
3.45×KUV (TTM)0.99×
8.89×KBV1.13×
21.8×EV/EBITDA1.9×
—PEG4.27×
—Dividendenrendite5.1%
—Dividende je AktieSAR 1,34
Profitabilität
20%Nettomarge22%
37%Operative Marge48%
53%Eigenkapitalrendite22%
7%Gesamtkapitalrendite19%
Wachstum
-9%Umsatzwachstum (J/J)9%
-18.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)-9.7%
0.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.2%
Bilanz & Größe
0.13×Schulden / Eigenkapital0.14×
501 Mio$Marktkapitalisierung1.7 Bio$
schwachWachstumsqualitätgemischt

Saudi Aramco führt: 2 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Sichuan Shengda Forestry Industry Codavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 36 Saudi Aramcodavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
74
70
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
64
26
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
43
72
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
71
82
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
73
80
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
58
100
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
30
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
21
65
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Sichuan Shengda Forestry Industry Co

DCF-Modelle¥1,72
Gewinnbasiert¥1,35
Dividendendiskontierung¥0,25
Multiplikatoren¥1,50
Substanzwert¥0,34
Wachstums-DCF¥1,43
Ökonomischer Gewinn¥1,32
Wachstumsgewinne¥2,81

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Saudi Aramco

DCF-ModelleSAR 19,80
GewinnbasiertSAR 18,95
DividendendiskontierungSAR 19,16
MultiplikatorenSAR 15,62
SubstanzwertSAR 4,13
Wachstums-DCFSAR 16,60
Ökonomischer GewinnSAR 15,52
WachstumsgewinneSAR 16,30

24 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Sichuan Shengda Forestry Industry Co
Bear ¥1,29Fair Value ¥1,60Bull ¥1,91
¥4,01 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Saudi Aramco
Bear SAR 14,55Fair Value SAR 20,14Bull SAR 25,18
SAR 26,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Sichuan Shengda Forestry Industry Co · Grundstoffe

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-60% · unterste 25%

Saudi Aramco · Energie

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Saudi Aramco als die weniger überbewertete der beiden: Sichuan Shengda Forestry Industry Co handelt bei ¥4,01 gegenüber einem Fair Value von ¥1,60 (-60%), Saudi Aramco bei SAR 26,50 gegenüber SAR 20,14 (-24%).

Saudi Aramco hat den höheren Quality-Score (74/100).

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Sichuan Shengda Forestry Industry Co · Saudi Aramco

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.