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AKTIEN-VERGLEICH

COSCO SHIPPING Technology Co vs International Business Machines: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich COSCO SHIPPING Technology Co (002401) und International Business Machines (IBM), Stand 14.9.2026.

Stand 14.9.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: COSCO SHIPPING Technology Co handelt bei ¥12,15 gegenüber einem Fair Value von ¥2,86 (-76%), International Business Machines bei $243 gegenüber $176 (-28%).
COSCO SHIPPING Technology Co
002401.SHE · CNY · Informationstechnologie
-76%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥12,15
Fair Value¥2,86
Qualität58/100
International Business Machines
IBM · USD · Informationstechnologie
-28%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$243
Fair Value$176
Qualität62/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

COSCO SHIPPING Technology CoInternational Business Machines
Bewertung
138.2×KGV (TTM)25.7×
2.80×KUV (TTM)2.96×
2.92×KBV6.25×
—EV/EBITDA14.8×
—PEG2.71×
−76.5%Fair-Value-Potenzial−27.8%
0.2%Dividendenrendite2.9%
¥0,03Dividende je Aktie$6,72
Profitabilität
-0%Operative Marge14%
—EBIT-Margen-Trend (5J)1.63×
2%Eigenkapitalrendite36%
-1%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
-21%Umsatzwachstum (J/J)10%
0.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.7%
3.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)-1.7%
−27.0%Wertschöpfung/Jahr+16.1%
Bilanz & Größe
—Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)5.3×
—Schulden / Eigenkapital1.68×
719 Mio$Marktkapitalisierung204 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach

International Business Machines führt: 4 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

COSCO SHIPPING Technology Codavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 26 International Business Machinesdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 38
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
23
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
14
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
61
70
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
90
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
92
66
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
64
54
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
15
33
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
28
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
79
69

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCOSCO SHIPPING Technology CoKurs ¥12,15International Business MachinesKurs $243
DCF-Modelle-59%unter dem Kurs¥5,00-30%unter dem Kurs$170
Gewinnbasiert-94%unter dem Kurs¥0,73-65%unter dem Kurs$84,63
Dividendendiskontierung-83%unter dem Kurs¥2,12-69%unter dem Kurs$76,30
Multiplikatoren-83%unter dem Kurs¥2,04-15%unter dem Kurs$206
Substanzwert-75%unter dem Kurs¥2,98-90%unter dem Kurs$23,27
Wachstums-DCF-54%unter dem Kurs¥5,54-49%unter dem Kurs$125
Ökonomischer Gewinn-75%unter dem Kurs¥2,98-65%unter dem Kurs$84,51
Wachstumsgewinne-86%unter dem Kurs¥1,67-3%nah am Kurs$237
Minimum-94%unter dem Kurs¥0,73-90%unter dem Kurs$23,27
Maximum-54%unter dem Kurs¥5,54-3%nah am Kurs$237
Median-79%unter dem Kurs¥2,55-57%unter dem Kurs$105
Geometrisches Mittel-80%unter dem Kurs¥2,45-57%unter dem Kurs$103

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

COSCO SHIPPING Technology Co: 23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

International Business Machines: 22 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

International Business Machines
Kurs $243
Fair Value $176
Bear $111Bull $268

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

COSCO SHIPPING Technology Co · Informationstechnologie

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-76% · unterste 25%

International Business Machines · Informationstechnologie

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial-28% · unter Median

Fazit

Stand 14.9.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: COSCO SHIPPING Technology Co handelt bei ¥12,15 gegenüber einem Fair Value von ¥2,86 (-76%), International Business Machines bei $243 gegenüber $176 (-28%).

International Business Machines hat den höheren Quality-Score (62/100).

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COSCO SHIPPING Technology Co · International Business Machines

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.