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AKTIEN-VERGLEICH

Xiamen Kingdomway Group vs Nestle S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Xiamen Kingdomway Group (002626) und Nestle S.A. (NESN), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Xiamen Kingdomway Group handelt bei ¥16,76 gegenüber einem Fair Value von ¥10,65 (-36%), Nestle S.A. bei CHF 77,10 gegenüber CHF 59,49 (-23%).
Xiamen Kingdomway Group
002626.SHE · CNY · Gesundheitswesen
-36%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥16,76
Fair Value¥10,65
Qualität61/100
Nestle S.A.
NESN.SW · CHF · Basiskonsumgüter
-23%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 77,10
Fair ValueCHF 59,49
Qualität69/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Xiamen Kingdomway GroupNestle S.A.
Bewertung
36,4×KGV (TTM)22,0×
3,05×KUV (TTM)2,91×
2,29×KBV7,97× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert
16,0×EV/EBITDA18,1×
k. A.PEG2,31×
−36,5%Fair-Value-Potenzial−22,8%
2,4%Dividendenrendite4,0%
¥0,40Dividende je AktieCHF 3,10
Profitabilität
14%Operative Marge15%
0,49×EBIT-Margen-Trend (5J)0,91×
6%Eigenkapitalrendite27%
4%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-2%Umsatzwachstum (J/J)-2%
3,8%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1,9%
-0,8%Ø Wachstum/Jahr (5J)1,1%
−13,1%Wertschöpfung/Jahr+0,0%
Bilanz & Größe
8,9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)8,5×
0,34×Schulden / Eigenkapital1,34×
2 Mrd$Marktkapitalisierung262 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Nestle S.A. führt: 3 zu 7 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Xiamen Kingdomway Groupdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 48 Nestle S.A.davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 59
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
36
60
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
45
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
56
67
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
88
42
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
58
94
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
74
91
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
31
47
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
83
94

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieXiamen Kingdomway GroupKurs ¥16,76Nestle S.A.Kurs CHF 77,10
DCF-Modelle-27%unter dem Kurs¥12,20-31%unter dem KursCHF 53,09
Gewinnbasiert-64%unter dem Kurs¥6,10-57%unter dem KursCHF 33,53
Dividendendiskontierung-64%unter dem Kurs¥6,03-55%unter dem KursCHF 34,87
Multiplikatoren-27%unter dem Kurs¥12,24-13%nah am KursCHF 66,73
Substanzwert-71%unter dem Kurs¥4,90-89%unter dem KursCHF 8,55
Wachstums-DCF-33%unter dem Kurs¥11,26-34%unter dem KursCHF 50,71
Ökonomischer Gewinn-60%unter dem Kurs¥6,66-58%unter dem KursCHF 32,75
Wachstumsgewinne-44%unter dem Kurs¥9,32-28%unter dem KursCHF 55,79
Minimum-71%unter dem Kurs¥4,90-89%unter dem KursCHF 8,55
Maximum-27%unter dem Kurs¥12,24-13%nah am KursCHF 66,73
Median-52%unter dem Kurs¥7,99-45%unter dem KursCHF 42,79
Geometrisches Mittel-52%unter dem Kurs¥8,11-52%unter dem KursCHF 36,68

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Xiamen Kingdomway Group: 24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nestle S.A.: 23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Xiamen Kingdomway Group
Kurs ¥16,76
Fair Value ¥10,65
Bear ¥7,26Bull ¥15,33
Nestle S.A.
Kurs CHF 77,10
Fair Value CHF 59,49
Bear CHF 36,94Bull CHF 88,51

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Xiamen Kingdomway Group · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial-36% · unter Median

Nestle S.A. · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-23% · unter Median

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Xiamen Kingdomway Group handelt bei ¥16,76 gegenüber einem Fair Value von ¥10,65 (-36%), Nestle S.A. bei CHF 77,10 gegenüber CHF 59,49 (-23%).

Nestle S.A. hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.