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AKTIEN-VERGLEICH

MTR Corp vs Union Pacific: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich MTR Corp (0066) und Union Pacific (UNP), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator MTR Corp als die weniger überbewertete der beiden: MTR Corp handelt bei HK$32,34 gegenüber einem Fair Value von HK$17,85 (-45%), Union Pacific bei $295 gegenüber $145 (-51%).
MTR Corp
0066.HK · HKD · Industrie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$32,34
Fair ValueHK$17,85
Qualität49/100
Union Pacific
UNP · USD · Industrie
-51%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$295
Fair Value$145
Qualität72/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

MTR CorpUnion Pacific
Bewertung
13.5×KGV (TTM)24.6×
3.57×KUV (TTM)7.25×
1.03×KBV9.70×
9.3×EV/EBITDA16.5×
0.68×PEG3.64×
4.2%Dividendenrendite1.8%
HK$1,31Dividende je Aktie$5,48
Profitabilität
28%Nettomarge29%
37%Operative Marge40%
8%Eigenkapitalrendite41%
3%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
-9%Umsatzwachstum (J/J)3%
5.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-0.5%
5.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.6%
Bilanz & Größe
0.51×Schulden / Eigenkapital1.64×
25 Mrd$Marktkapitalisierung179 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

MTR Corp führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

MTR Corpdavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 62 Union Pacificdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 74
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
36
64
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
23
57
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
25
71
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
43
40
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
51
47
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
90
74
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
46
69
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
58
84
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

MTR Corp

GewinnbasiertHK$14,66
DividendendiskontierungHK$22,46
MultiplikatorenHK$21,80
SubstanzwertHK$20,72
Ökonomischer GewinnHK$27,00
WachstumsgewinneHK$40,14

10 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Union Pacific

DCF-Modelle$119
Gewinnbasiert$97,30
Multiplikatoren$162
Substanzwert$20,84
Wachstums-DCF$80,61
Ökonomischer Gewinn$121
Wachstumsgewinne$195

23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

MTR Corp
Bear HK$13,39Fair Value HK$17,85Bull HK$25,02
HK$32,34 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Union Pacific
Bear $89,73Fair Value $145Bull $266
$295 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

MTR Corp · Industrie

Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

Union Pacific · Industrie

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-51% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator MTR Corp als die weniger überbewertete der beiden: MTR Corp handelt bei HK$32,34 gegenüber einem Fair Value von HK$17,85 (-45%), Union Pacific bei $295 gegenüber $145 (-51%).

Union Pacific hat den höheren Quality-Score (72/100).

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MTR Corp · Union Pacific

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