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Datenbasierte Aktienbewertung

MTR Corp Ltd (0066) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was MTR Corp Ltd wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · HK · ISIN HK0066009694

MC MTR Corp Ltd Logo Einige Daten 18.09.2026

MTR Corp Ltd

0066 · HK

Schwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.

!Fair Value 25,65 HK$ · Überbewertet (−23 %)
!Qualität 42/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +5,4 %/J)
✓Hochprofitabel · 27,6 % Nettomarge (TTM)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
·3,94 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (8/14)
!Moderater Burggraben 61/100
!Insider-Aktivität 30/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Bewertung: 3 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

38,48 HK$ 20,74 HK$ Fair Value 25,65 HK$ 05.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 20,74 HK$ – 38,48 HK$ · Fair‑Value‑Band 13,39 HK$ – 29,57 HK$ · der Kurs von 33,24 HK$ notiert über dem Fair Value von 25,65 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.

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Unternehmensprofil

MTR Corporation Limited beschäftigt sich mit der Planung, dem Bau, dem Betrieb, der Wartung und der Investition von Eisenbahnen in Hongkong, Australien, Festlandchina, Macau, Schweden und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist über Hong Kong Transport Operations tätig.

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MTR Corporation Limited beschäftigt sich mit der Planung, dem Bau, dem Betrieb, der Wartung und der Investition von Eisenbahnen in Hongkong, Australien, Festlandchina, Macau, Schweden und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist über Hong Kong Transport Operations tätig. Handelsunternehmen am Bahnhof Hongkong; Immobilienvermietungs- und -verwaltungsunternehmen in Hongkong; Immobilienentwicklung in Hongkong; Festlandchina und internationale Eisenbahn-, Immobilienvermietungs- und -verwaltungsunternehmen; Immobilienentwicklung auf dem chinesischen Festland; und Andere Geschäftssegmente. Das Unternehmen bietet Personenverkehr und damit verbundene Dienstleistungen auf dem inländischen Nahverkehrssystem, dem Airport Express, grenzüberschreitenden Eisenbahnverbindungen, Stadtbahn- und Buszubringern zum Eisenbahnsystem sowie Intercity-Bahntransporten an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Eisenbahnprojektmanagement und Immobilienentwicklung tätig. Handelsgeschäfte am Bahnhof, einschließlich der Vermietung von Einzelhandelsflächen am Bahnhof, der Vermietung von Werbeflächen in Zügen und Bahnhöfen sowie der Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten im Eisenbahnsystem; Immobiliengeschäft, einschließlich Immobilienentwicklung, -investition, -verwaltung und -mietverwaltung von Einkaufszentren und Büros; und Investitionen in damit verbundene neue Technologien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schulungsdienstleistungen für Eisenbahnmanagement, Ingenieurwesen und Technologie an. MTR Corporation Limited wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon Bay, Hongkong.

Aktienanalyse

MTR Corp Ltd (0066) notiert aktuell bei 33,24 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 25,65 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29,6 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 41,93 HK$ je Aktie; damit liegen 4 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 33,24 HK$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 14,66 HK$, und 10 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 13,39 HK$ (Bear) bis 29,57 HK$ (Bull), der Kurs von 33,24 HK$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von MTR Corp Ltd entwickelte sich von 47,2 Mrd. HK$ (FY2021) auf 55,5 Mrd. HK$ (FY2025), rund +4,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14,0 Mrd. HK$ (+10,1 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 207 Mrd. HK$ (≈ 23,0 Mrd. €) · KGV 13,3 · KUV 3,37 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,24 HK$ · Dividendenrendite 3,9 % · Nettomarge 25,3 % · Eigenkapitalrendite 7,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,7 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.

Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 5 % Fair-Value-Potenzial, 0066 ist mit −23 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 13,39 HK$ Fair Value 25,65 HK$ Bull 29,57 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 25,44 HK$ 27,00 HK$ 29,29 HK$ 76
Ertragskraftwert (EPV) k.A. k.A. 0,5100 HK$ 68
ROIC-Compounder k.A. k.A. 0,5100 HK$ 68
Alle 16 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 15,36 HK$ 47,46 HK$ 63,07 HK$ 65
Lynch-Fair-Value 10,26 HK$ 14,66 HK$ 19,06 HK$ 61
PEG = 1,0 10,26 HK$ 14,66 HK$ 19,06 HK$ 57
Ertragskraftwert (EPV) k.A. k.A. 0,5100 HK$ 68
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 12,05 HK$ 25,05 HK$ 39,74 HK$ 66
DDM mehrstufig 12,05 HK$ 19,86 HK$ 26,29 HK$ 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 35,59 HK$ 47,45 HK$ 59,31 HK$ 63
KUV-Multiple 13,39 HK$ 17,85 HK$ 22,31 HK$ 58
KBV-Multiple 28,81 HK$ 38,41 HK$ 48,01 HK$ 55
EV/EBIT 7,59 HK$ 13,05 HK$ 18,51 HK$ 64
EV/EBITDA 13,77 HK$ 21,29 HK$ 28,81 HK$ 66
EV/Umsatz 2,45 HK$ 7,27 HK$ 12,09 HK$ 49
Substanzwert
NCAV (Graham) 15,47 HK$ 20,72 HK$ 30,93 HK$ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 25,44 HK$ 27,00 HK$ 29,29 HK$ 76
ROIC-Compounder k.A. k.A. 0,5100 HK$ 68
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 29,35 HK$ 41,93 HK$ 54,50 HK$ 67

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Leg 0066 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 42/100

Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69

Profitabilität 36
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 23
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 25
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 43
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 51
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 90
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 56
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 67
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 31/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−7,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+9,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5 % gegen 0 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−1 % → 14 %

0066 ist 30 % überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →

MTR Corp Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Railroads · 112 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 42 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −46 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 3 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 28 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 37 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −9 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 3,9 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,51× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Railroads-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 13,3× · Günstiger als Median
KBV 1,03× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 3,57× · Teurer als Median
EV/EBITDA 9,3× · Teurer als Median
PEG 0,68× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)3 · Sektor 17
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 20
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)31 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)74 · Sektor 90
DIVIDENDE (Rendite)79 · Sektor 43

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Railroads-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Union Pacific Corporation UNP 283,99 $ 141,29 $ −50 %
CSX Corporation CSX 48,66 $ 10,75 $ −78 %
Canadian Pacific Kansas City Limited CP 89,02 $ 34,13 $ −62 %
Norfolk Southern Corporation NSC 317,00 $ 114,36 $ −64 %
Canadian National Railway Company CNR 166,68 C$ 92,68 C$ −44 %
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation WAB 276,37 $ 289,60 $ +5 %
Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co 601816 4,74 ¥ 5,65 ¥ +19 %
CRRC Corporation 601766 5,95 ¥ 9,53 ¥ +60 %
Daqin Railway Co 601006 4,71 ¥ 5,48 ¥ +16 %
Hyundai Rotem Company 064350 122.300 KRW 134.530 KRW +10 %

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MTR Corp Ltd · Fair Value
25,65 HK$ −30%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "MTR Corp Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0066

Häufige Fragen

Ist MTR Corp Ltd (0066) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 25,65 HK$ gegenüber einem Kurs von 33,24 HK$, rund −23 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0066?
Unser modellbasierter Fair Value für MTR Corp Ltd liegt bei 25,65 HK$ (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 33,24 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0066?
MTR Corp Ltd hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat MTR Corp Ltd (0066)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 25,65 HK$ (Stand 18.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 13,39 HK$, optimistisches Szenario 29,57 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die MTR Corp Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 25,65 HK$, gegenüber einem Kurs von 33,24 HK$ rund −23 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 13,39 HK$, optimistisches Szenario 29,57 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von MTR Corp Ltd (0066)?
MTR Corp Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 55,5 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Zahlt MTR Corp Ltd eine Dividende?
MTR Corp Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,94 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von MTR Corp Ltd (0066)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für MTR Corp Ltd liegt er bei 25,65 HK$ je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 33,24 HK$. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die MTR Corp Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert 0066 über dem berechneten Fair Value: Kurs 33,24 HK$, Fair Value 25,65 HK$, rund −23 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0066?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (33,24 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (25,65 HK$). Bei MTR Corp Ltd liegen zwischen beiden 7,59 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist MTR Corp Ltd wert?
An der Börse wird MTR Corp Ltd mit rund 207 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 33,24 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 25,65 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0066?
Unsere Modelle spannen für MTR Corp Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 13,39 HK$, mittleres 25,65 HK$, optimistisches 29,57 HK$ je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 33,24 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0066?
MTR Corp Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,3 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 25,65 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,7, KBV 1,0, KUV 3,6, EV/EBITDA 9,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0066?
Der PEG-Wert von MTR Corp Ltd liegt bei 0,68 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 18.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von MTR Corp Ltd (0066)?
Kennzahlen zur Bilanz von MTR Corp Ltd (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,51. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 42/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0066 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
MTR Corp Ltd notiert bei 33,24 HK$, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 36,84 HK$ und 31 % über dem Tief von 25,36 HK$ (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 25,65 HK$.
Welche Aktien sind mit MTR Corp Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Union Pacific Corporation, CSX Corporation, Canadian Pacific Kansas City Limited, Norfolk Southern Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die MTR Corp Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 33,24 HK$, berechneter Fair Value 25,65 HK$ (−23 %), Qualitäts-Score 42/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0066 berechnet?
Wir rechnen MTR Corp Ltd mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 25,65 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. MTR Corp Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von MTR Corp Ltd (0066)?
Der Schlusskurs vom 21.09.2026 liegt bei 33,24 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 25,65 HK$, das sind rund −23 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei MTR Corp Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (29,57 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (13,39 HK$ bis 29,57 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von MTR Corp Ltd (0066)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von MTR Corp Ltd lag 2014 bis 2025 bei −1,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,8 %, EBIT-Marge −8,0 %, Steuersatz −0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +5,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von MTR Corp Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MTR Corp Ltd (0066)?
Die Marktkapitalisierung von MTR Corp Ltd beträgt 207 Mrd. HK$ (≈ 23,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von MTR Corp Ltd (0066)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von MTR Corp Ltd liegt bei 3,37 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von MTR Corp Ltd (0066)?
Der Gewinn je Aktie von MTR Corp Ltd beträgt 1,24 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 13,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von MTR Corp Ltd (0066)?
Die Dividendenrendite von MTR Corp Ltd liegt bei 3,9 % (Ausschüttung 106 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von MTR Corp Ltd (0066)?
Die Nettomarge von MTR Corp Ltd liegt bei 25,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von MTR Corp Ltd (0066)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von MTR Corp Ltd liegt bei 7,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von MTR Corp Ltd (0066)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von MTR Corp Ltd bei 1,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von MTR Corp Ltd (0066)?
Die operative Marge von MTR Corp Ltd liegt bei 37,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von MTR Corp Ltd (0066)?
Der Umsatz von MTR Corp Ltd wächst um −8,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von MTR Corp Ltd (0066)?
Der Gewinn je Aktie von MTR Corp Ltd wächst um −28,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von MTR Corp Ltd (0066)?
Der freie Cashflow von MTR Corp Ltd beträgt −7,7 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von MTR Corp Ltd (0066)?
Die Nettoverschuldung von MTR Corp Ltd beträgt 78,2 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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