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Datenbasierte Aktienbewertung

MTR Corp Ltd (0066) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von MTR Corp Ltd HK$25,72, Kurs HK$34,30, also 25,0 % unter dem Kurs, Qualität 45 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Industrie HK · ISIN HK0066009694

MC MTR Corp Ltd Logo Viele Daten 06.11.2026

MTR Corp Ltd

0066 · HK
Teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 25 % unter dem heutigen Kurs.

Hochprofitabel · 44,3 % Nettomarge (TTM)
Viele Daten
Kostet nur das 8,9-Fache des Jahresgewinns.
Qualität 45/100
Teures Wachstum (Umsatz 5J +5,4 %/J in HKD)
Moderate Schulden
3,8 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (8/14)
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 63/100
Fair Value HK$25,72 · Überbewertet (−25,0 %)
Negativer freier Cashflow

Risiken aus der KI-Analyse

🚩Abhängigkeit von Verträgen und Landrechten der HK-Regierung
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

HK$38,00 HK$20,48 Fair Value HK$25,72 06.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$20,48 – HK$38,00 · Fair‑Value‑Band HK$13,39 – HK$30,03 · der Kurs von HK$34,30 notiert über dem Fair Value von HK$25,72. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.

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Unternehmensprofil

MTR Corporation Limited beschäftigt sich mit der Planung, dem Bau, dem Betrieb, der Wartung und der Investition von Eisenbahnen in Hongkong, Australien, Festlandchina, Macau, Schweden und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist über Hong Kong Transport Operations tätig.

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Handelsunternehmen am Bahnhof Hongkong; Immobilienvermietungs- und -verwaltungsunternehmen in Hongkong; Immobilienentwicklung in Hongkong; Festlandchina und internationale Eisenbahn-, Immobilienvermietungs- und -verwaltungsunternehmen; Immobilienentwicklung auf dem chinesischen Festland; und Andere Geschäftssegmente.

Das Unternehmen bietet Personenverkehr und damit verbundene Dienstleistungen auf dem inländischen Nahverkehrssystem, dem Airport Express, grenzüberschreitenden Eisenbahnverbindungen, Stadtbahn- und Buszubringern zum Eisenbahnsystem sowie Intercity-Bahntransporten an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Eisenbahnprojektmanagement und Immobilienentwicklung tätig.

Handelsgeschäfte am Bahnhof, einschließlich der Vermietung von Einzelhandelsflächen am Bahnhof, der Vermietung von Werbeflächen in Zügen und Bahnhöfen sowie der Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten im Eisenbahnsystem; Immobiliengeschäft, einschließlich Immobilienentwicklung, -investition, -verwaltung und -mietverwaltung von Einkaufszentren und Büros; und Investitionen in damit verbundene neue Technologien.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schulungsdienstleistungen für Eisenbahnmanagement, Ingenieurwesen und Technologie an. MTR Corporation Limited wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon Bay, Hongkong.

Aktienanalyse

MTR Corp Ltd (0066) notiert aktuell bei HK$34,30, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$25,72 liegt, also 25 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel HK$41,93 je Aktie; damit liegen 4 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$34,30.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit HK$14,67, und 10 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von MTR Corp Ltd entwickelte sich von HK$47,2 Mrd. (FY2021) auf HK$55,5 Mrd. (FY2025), rund +4,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$14,0 Mrd. (+10,1 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung HK$213 Mrd. (≈ 24,4 Mrd. €) Groß · KGV 8,9 · KUV 2,26 · Dividendenrendite 3,8 % · Nettomarge 25,3 % · Eigenkapitalrendite 11,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,7 % · Operative Marge 70,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 63 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: HK$13,39 bis HK$30,03, der Kurs von HK$34,30 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, 0066 ist mit −25 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value HK$25,72
Spanne HK$13,39 bis HK$30,03
Kurs HK$34,30 · Abstand −25,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen HK$25,55 HK$27,16 HK$30,03 76
Ertragskraftwert (EPV) k.A. k.A. HK$0,6800 68
ROIC-Compounder k.A. k.A. HK$0,6800 68
Alle 16 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$15,37 HK$47,46 HK$63,07 65
Lynch-Fair-Value HK$10,27 HK$14,67 HK$19,07 61
PEG = 1,0 HK$10,27 HK$14,67 HK$19,07 57
Ertragskraftwert (EPV) k.A. k.A. HK$0,6800 68
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell HK$12,21 HK$25,72 HK$41,43 66
DDM mehrstufig HK$12,21 HK$20,23 HK$26,94 66
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple HK$35,59 HK$47,45 HK$59,32 63
KUV-Multiple HK$13,39 HK$17,85 HK$22,32 58
KBV-Multiple HK$33,29 HK$44,39 HK$55,49 55
EV/EBIT HK$3,80 HK$9,26 HK$14,72 61
EV/EBITDA HK$9,98 HK$17,50 HK$25,02 65
EV/Umsatz k.A. HK$3,48 HK$8,30 50
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) HK$12,12 HK$16,23 HK$24,23 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$25,55 HK$27,16 HK$30,03 76
ROIC-Compounder k.A. k.A. HK$0,6800 68
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV HK$29,35 HK$41,93 HK$54,51 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 45/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 36
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 23
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 25
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 43
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 51
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 89
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 52
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 73
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 81
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 31/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−7,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+9,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5,3 % gegen 0,2 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−1 % → 14 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

0066 wirkt überbewertet: Fair Value 25 % unter dem Kurs. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →

MTR Corp Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Eisenbahnen · 108 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 45 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −25,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 11,1 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 3,5 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 44,3 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate) 70,4 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −4,1 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 3,8 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,51× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Eisenbahnen-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 8,9× · Günstigste 25 %
KBV 1,11× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate) 3,93× · Teurer als Median
EV/EBITDA 7,6× · Günstiger als Median
PEG 0,68× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 17
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 20
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)44 · Sektor 29
GESUNDHEIT (wenig Schulden)74 · Sektor 91
DIVIDENDE (Rendite)76 · Sektor 42

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Railroads-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
CRRC Corporation 601766 ¥6,55 ¥9,21 +41 % vs. 0066
Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co 601816 ¥5,36 ¥5,84 +9 % vs. 0066
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation WAB $278,48 $290,92 +4 % vs. 0066
Daqin Railway Co 601006 ¥4,88 ¥4,66 −5 % vs. 0066
Canadian National Railway Company CNI $126,49 $100,13 −21 % vs. 0066
Getlink SE GET 20,22 € 10,47 € −48 % vs. 0066
Union Pacific Corporation UNP $297,95 $153,89 −48 % vs. 0066
Canadian Pacific Kansas City Limited CP $93,76 $38,28 −59 % vs. 0066
Norfolk Southern Corporation NSC $329,25 $132,55 −60 % vs. 0066
CSX Corporation CSX $50,83 $12,92 −75 % vs. 0066

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

MTR Corp Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "MTR Corp Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0066

Häufige Fragen

Ist MTR Corp Ltd (0066) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$25,72 gegenüber einem Kurs von HK$34,30, rund 25 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0066?
Unser modellbasierter Fair Value für MTR Corp Ltd liegt bei HK$25,72 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$34,30.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0066?
MTR Corp Ltd hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat MTR Corp Ltd (0066)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$25,72 (Stand 06.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$13,39 bis HK$30,03. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die MTR Corp Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$25,72, gegenüber einem Kurs von HK$34,30 rund 25 % tiefer (überbewertet). Spanne von HK$13,39 bis HK$30,03. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von MTR Corp Ltd (0066)?
MTR Corp Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$54,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt MTR Corp Ltd eine Dividende?
MTR Corp Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,82 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von MTR Corp Ltd (0066)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für MTR Corp Ltd liegt er bei HK$25,72 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei HK$34,30. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die MTR Corp Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert 0066 über dem berechneten Fair Value: Kurs HK$34,30, Fair Value HK$25,72, rund −25 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0066?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$34,30), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$25,72). Bei MTR Corp Ltd liegen zwischen beiden HK$8,58 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist MTR Corp Ltd wert?
An der Börse wird MTR Corp Ltd mit rund HK$213 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das HK$34,30; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$25,72 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0066?
Unsere Modelle spannen für MTR Corp Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$13,39, mittleres HK$25,72, optimistisches HK$30,03 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs HK$34,30). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0066?
MTR Corp Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,9 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von HK$25,72 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 21,7. Weitere Vielfache: PEG 0,7, KBV 1,1, KUV 3,9, EV/EBITDA 7,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0066?
Der PEG-Wert von MTR Corp Ltd liegt bei 0,68 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von MTR Corp Ltd (0066)?
Kennzahlen zur Bilanz von MTR Corp Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 11,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,51. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0066 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
MTR Corp Ltd notiert bei HK$34,30, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$36,05 und 20 % über dem Tief von HK$28,54 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$25,72.
Welche Aktien sind mit MTR Corp Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Union Pacific Corporation, CSX Corporation, Canadian Pacific Kansas City Limited, Norfolk Southern Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die MTR Corp Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs HK$34,30, berechneter Fair Value HK$25,72 (−25 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0066 berechnet?
Wir rechnen MTR Corp Ltd mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von HK$25,72, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. MTR Corp Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von MTR Corp Ltd (0066)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei HK$34,30. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$25,72, das sind rund 25 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei MTR Corp Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$30,03). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (45/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (HK$13,39 bis HK$30,03) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von MTR Corp Ltd (0066)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von MTR Corp Ltd lag 2014 bis 2025 bei −1,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,8 %, EBIT-Marge −8,0 %, Steuersatz −0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +5,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von MTR Corp Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MTR Corp Ltd (0066)?
Die Marktkapitalisierung von MTR Corp Ltd beträgt HK$213 Mrd. (≈ 24,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von MTR Corp Ltd (0066)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von MTR Corp Ltd liegt bei 2,26 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von MTR Corp Ltd (0066)?
Die Dividendenrendite von MTR Corp Ltd liegt bei 3,8 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von MTR Corp Ltd (0066)?
Die Nettomarge von MTR Corp Ltd liegt bei 25,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von MTR Corp Ltd (0066)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von MTR Corp Ltd liegt bei 11,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von MTR Corp Ltd (0066)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von MTR Corp Ltd bei 1,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von MTR Corp Ltd (0066)?
Die operative Marge von MTR Corp Ltd liegt bei 70,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von MTR Corp Ltd (0066)?
Der Umsatz von MTR Corp Ltd wächst um −4,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von MTR Corp Ltd (0066)?
Der Gewinn je Aktie von MTR Corp Ltd wächst um +113 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von MTR Corp Ltd (0066)?
Der freie Cashflow von MTR Corp Ltd beträgt −HK$7,7 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von MTR Corp Ltd (0066)?
Die Nettoverschuldung von MTR Corp Ltd beträgt HK$78,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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