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AKTIEN-VERGLEICH

Kt&g vs Philip Morris International: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Kt&g (033780) und Philip Morris International (PM), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Kt&g als die weniger überbewertete der beiden: Kt&g handelt bei KRW 182.700 gegenüber einem Fair Value von KRW 119.073 (-35%), Philip Morris International bei $188 gegenüber $104 (-45%).
Kt&g
033780.KO · KRW · Basiskonsumgüter
-35%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursKRW 182.700
Fair ValueKRW 119.073
Qualität68/100
Philip Morris International
PM · USD · Basiskonsumgüter
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$188
Fair Value$104
Qualität78/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Kt&gPhilip Morris International
Bewertung
—KGV (TTM)25.4×
—KUV (TTM)7.13×
—EV/EBITDA18.1×
3.72×PEG2.52×
3.4%Dividendenrendite3.2%
KRW 6.000Dividende je Aktie$5,76
Profitabilität
18%Nettomarge27%
21%Operative Marge36%
13%Eigenkapitalrendite—
6%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
14%Umsatzwachstum (J/J)9%
4.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.6%
4.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.2%
Bilanz & Größe
0.11×Schulden / Eigenkapital—
13 Mrd$Marktkapitalisierung296 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Philip Morris International führt: 2 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Kt&gdavon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 74 Philip Morris Internationaldavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 69
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
48
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
46
63
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
13
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
82
62
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
76
85
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
82
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
65
55
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
79
74
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
80

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Kt&g

DCF-ModelleKRW 120.343
GewinnbasiertKRW 80.375
MultiplikatorenKRW 191.148
SubstanzwertKRW 59.891
Ökonomischer GewinnKRW 105.638
WachstumsgewinneKRW 179.896

11 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Philip Morris International

DCF-Modelle$95,84
Gewinnbasiert$66,23
Dividendendiskontierung$82,37
Multiplikatoren$115
Wachstums-DCF$69,13
Ökonomischer Gewinn$71,82
Wachstumsgewinne$116

22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Kt&g
Bear KRW 86.441Fair Value KRW 119.073Bull KRW 247.739
KRW 182.700 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Philip Morris International
Bear $62,46Fair Value $104Bull $148
$188 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Kt&g · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-35% · unter Median

Philip Morris International · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score78 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unterste 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Kt&g als die weniger überbewertete der beiden: Kt&g handelt bei KRW 182.700 gegenüber einem Fair Value von KRW 119.073 (-35%), Philip Morris International bei $188 gegenüber $104 (-45%).

Philip Morris International hat den höheren Quality-Score (78/100).

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Kt&g · Philip Morris International

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.